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JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND INSTITUTIONAL (ACC.)  WPKNR: A2PW8J 
 Aktuell:
up 10.593,11 
 ISIN:

LU2095450982

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund Institutional (acc.)

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Geldmarktfonds 

 Fondsmanager:

Neil Hutchison, Joseph McConnell

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

5.878,91 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

09.07.2020

   Unterkategorie:

Geldmarktwerte 

 Geschäftsjahr:

01.12.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,16%

10.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 28.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,52%

3,92%

6,68%

 Volatilität

0,10%

0,11%

0,15%

 Sharpe Ratio

9,67

9,67

-4,66

 Bester Monat

0,35%

0,35%

0,35%

0,35% 

 Schlechtester Monat

0,26%

0,26%

-0,08%

-0,08% 

 Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds kann in Anteilen oder Aktien anderer GMF anlegen. Der Teilfonds kann auch umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten. Der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf EUR lautende Positionen in EUR abgesichert werden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

 Größte Positionen per -

Credit Agricole 01/10/2024

 

2,80%

Caisse Des Depots Et Consignations01/10/2024

 

2,70%

Bank of America01/10/2024

 

2,30%

JPMorgan Chase17/12/2024

 

1,00%

Agricultural Bank Of China 09/10/2024

 

1,00%

Industrial Bank Of Korea18/11/2024

 

1,00%

KBC 01/10/2024

 

 

Cooperatieve Rabobank01/10/2024

 

 

Groupe BPCE 01/10/2024

 

 

Toronto Dominion Bank17/09/2025

 

 

Sonstiges

 

89,20 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: JPMorgan AM (EU)
address: PO Box 275
2012 Luxembourg
Internet: https://www.jpmorganassetmanagement.de
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.534,98 6,43 0,18% 
 ATX Prime1.759,52 2,43 0,14% 
 Immobilien-ATX312,56 4,76 1,55% 
 Indizes
 DAX19.422,86 -2,87 -0,01% 
 TecDax3.396,48 -0,35 -0,01% 
 MDAX26.242,76 16,94 0,06% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.724,48 14,68 0,13% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0565 0,00 0,10% 
 EUR/Yen158,7120 -1,23 -0,77% 
 EUR/CHF0,9315 -0,00 -0,06% 
 EUR/Brit. Pfund0,8317 -0,00 -0,02% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,63% 
 CHF/US$1,1342 0,00 0,09% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,71-0,09 -0,12% 
 Gold2.641,24-10,04 -0,38% 
 Silber30,11-0,39 -1,27% 
 Platin937,345,34 0,57% 
 

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