| MULTIFLEX SICAV THE SINGULARITY FUND EUR D1 |
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| ISIN: |
LU2178932914 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Multiflex SICAV The Singularity Fund EUR D1 |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
109,44 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
13.07.2020 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 0,45% |
250.000,00 USD |
- |
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Performance | 8,64% | 6,89% | 60,26% | 55,49% | Volatilität | 19,85% | 19,37% | 16,81% | 18,69% | Sharpe Ratio | 0,38 | 0,25 | 0,89 | 0,38 | Bester Monat | 7,98% | 7,98% | 9,84% | 12,28% | Schlechtester Monat | -11,93% | -11,93% | -11,93% | -11,93% |
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Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, in die Titelselektion des Nasdaq Singularity Index™ zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Aktien angelegt, um den Index abzubilden.
Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Index strebt ein Ertragsengagement in vordefinierten SingularitySektoren an, die Technologiebereiche repräsentieren, die branchenübergreifend angewandt werden und gewinnbringend sind. Der Index umfasst 300 Aktien, die nach einer proprietären Methodik ausgewählt werden. Diese berücksichtigt unter anderem die Umsatz- und Ertragsgenerierung durch angewandte Innovation, Liquiditätsfilter, Kapitalisierung und Konzentrationskriterien. Der Index wird zweimal im Jahrim Mai und November - neu gewichtet |
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NVIDIA ORD | | 6,79% | TWN SEMICONT MAN ORD | | 6,28% | BROADCOM ORD | | 5,92% | ORACLE ORD | | 5,06% | MICROSOFT ORD | | 4,79% | META PLATFORMS CL A ORD | | 4,31% | AMAZON COM ORD | | 3,58% | ELI LILLY ORD | | 3,51% | ALPHABET CL A ORD | | 3,47% | ASML HOLDING ORD | | 3,34% | Sonstiges | | 52,95 % |
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| DAX | 23.836,79 | 68,83 | 0,29% |
| TecDax | 3.591,78 | 28,42 | 0,80% |
| MDAX | 29.937,15 | 405,90 | 1,37% |
| Dow Jones (EOD) | 47.716,42 | 289,30 | 0,61% |
| Nasdaq 100 | 25.434,89 | 197,95 | 0,78% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,09 | 36,48 | 0,54% |
| SMI | 12.833,96 | 2,91 | 0,02% |
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| EUR/US$ | 1,1601 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 181,1403 | -0,12 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9322 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8762 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,09% |
| CHF/US$ | 1,2449 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 62,66 | -0,64 | -1,01% |
| Gold | 4.198,51 | 45,04 | 1,08% |
| Silber | 53,85 | 0,48 | 0,90% |
| Platin | 1.678,23 | 66,81 | 4,15% |
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178,10 
