| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND W EUR |
    
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| DAX | 21.200,35 | 245,52 | 1,17% |
| TecDax | 3.429,23 | 40,68 | 1,20% |
| MDAX | 27.091,88 | 464,62 | 1,74% |
| Dow Jones (EOD) | 40.524,79 | 312,08 | 0,78% |
| Nasdaq 100 | 18.796,02 | 105,97 | 0,57% |
| S & P 500 (EOD) | 5.405,97 | 42,61 | 0,79% |
| SMI | 11.499,46 | 259,63 | 2,31% |
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| EUR/US$ | 1,1341 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 162,0065 | -0,34 | -0,21% |
| EUR/CHF | 0,9249 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8564 | -0,00 | -0,49% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,26% |
| CHF/US$ | 1,2262 | 0,00 | 0,09% |
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| baha Brent Indication | 64,13 | -0,36 | -0,55% |
| Gold | 3.228,61 | 23,83 | 0,74% |
| Silber | 32,18 | 0,92 | 2,93% |
| Platin | 960,43 | 8,93 | 0,94% |
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