| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND W CHF |
    
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| DAX | 23.778,62 | 52,40 | 0,22% |
| TecDax | 3.549,14 | 20,72 | 0,59% |
| MDAX | 29.395,95 | 175,95 | 0,60% |
| Dow Jones (EOD) | 47.427,12 | 314,67 | 0,67% |
| Nasdaq 100 | 25.236,94 | 218,58 | 0,87% |
| S & P 500 (EOD) | 6.812,61 | 46,73 | 0,69% |
| SMI | 12.822,24 | 50,61 | 0,40% |
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| EUR/US$ | 1,1578 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Yen | 181,0450 | -0,39 | -0,21% |
| EUR/CHF | 0,9326 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8763 | 0,00 | 0,07% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,09% |
| CHF/US$ | 1,2415 | -0,00 | -0,25% |
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| baha Brent Indication | 62,79 | -0,32 | -0,50% |
| Gold | 4.141,55 | 15,78 | 0,38% |
| Silber | 52,43 | 1,20 | 2,33% |
| Platin | 1.572,89 | 8,73 | 0,56% |
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