| ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND W CHF |
    
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| DAX | 19.623,13 | 197,40 | 1,02% |
| TecDax | 3.427,60 | 30,77 | 0,91% |
| MDAX | 26.297,11 | 71,29 | 0,27% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.926,60 | 182,11 | 0,88% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.750,03 | 40,23 | 0,34% |
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| EUR/US$ | 1,0552 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 158,7137 | -1,23 | -0,77% |
| EUR/CHF | 0,9306 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,53% |
| CHF/US$ | 1,1340 | 0,00 | 0,07% |
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| baha Brent Indication | 73,06 | 0,26 | 0,36% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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