| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND IZ ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU2016221405 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond IZ Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
654,29 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.08.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,50% |
100.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,18% | 9,29% | 13,93% | -2,46% | Volatilität | 1,60% | 4,46% | 5,15% | 5,18% | Sharpe Ratio | 1,38 | 1,63 | 0,47 | -0,49 | Bester Monat | 0,18% | 1,89% | 4,69% | 4,69% | Schlechtester Monat | -0,12% | -0,63% | -2,67% | -4,27% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. |
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USA 25/26 ZO | | 5,39% | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | | 4,08% | TREASURY BILL SR GOVT 0% 24 Mar 2026 | | 2,83% | FR SD0670 3% 01 Sep 2051 | | 2,66% | USA 25/28 | | 1,99% | FNMA 22/52 POOL MA4578 | | 1,88% | MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV SR CORP 5% 01 Jun 2055 | | 1,85% | USA 25/32 | | 1,74% | USA 24/54 | | 1,68% | GNMA 22/52 POOL MA8347 | | 1,50% | Sonstiges | | 74,40 % |
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| DAX | 24.955,29 | -341,84 | -1,35% |
| TecDax | 3.673,55 | -77,55 | -2,07% |
| MDAX | 31.435,09 | -464,17 | -1,46% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1639 | 0,00 | 0,35% |
| EUR/Yen | 183,9168 | 0,55 | 0,30% |
| EUR/CHF | 0,9280 | -0,00 | -0,38% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,30% |
| CHF/US$ | 1,2542 | 0,00 | 0,18% |
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| baha Brent Indication | 63,57 | -0,24 | -0,37% |
| Gold | 4.667,09 | 59,39 | 1,29% |
| Silber | 92,99 | 1,94 | 2,14% |
| Platin | 2.376,73 | 58,51 | 2,52% |
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27,7818 
