| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND IZ ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU2016221405 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond IZ Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
640,23 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
22.08.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,50% |
100.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 8,41% | 7,49% | 21,74% | -1,49% | Volatilität | 4,88% | 4,86% | 5,38% | 5,18% | Sharpe Ratio | 1,71 | 1,12 | 0,87 | -0,46 | Bester Monat | 1,89% | 1,89% | 4,69% | 4,69% | Schlechtester Monat | -1,44% | -2,67% | -2,67% | -4,27% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. |
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SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | | 4,30% | TREASURY BILL 0.0000 20/11/2025 SERIES GOVT | | 3,00% | FR SD0670 3.0000 01/09/2051 | | 2,90% | TREASURY NOTE 4.2500 15/05/2035 SERIES GOVT | | 2,80% | FN MA4652 2.5000 01/07/2052 | | 2,00% | GNMA2 30YR 4.5000 20/10/2052 | | 1,60% | FN MA4548 2.5000 01/02/2052 | | 1,40% | FN MA4737 5.0000 01/08/2052 | | 1,40% | BANK OF AMERICA CORP 5.5180 25/10/2035 SERIES CORP | | 1,30% | FN FA1645 5.5000 01/05/2055 | | 1,30% | Sonstiges | | 78,00 % |
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| DAX | 24.264,61 | 24,72 | 0,10% |
| TecDax | 3.732,61 | 5,07 | 0,14% |
| MDAX | 30.199,46 | -92,52 | -0,31% |
| Dow Jones (EOD) | 47.207,12 | 472,51 | 1,01% |
| Nasdaq 100 | 25.358,16 | 260,75 | 1,04% |
| S & P 500 (EOD) | 6.791,69 | 53,25 | 0,79% |
| SMI | 12.568,18 | 10,91 | 0,09% |
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| EUR/US$ | 1,1642 | 0,00 | 0,11% |
| EUR/Yen | 177,8250 | 0,07 | 0,04% |
| EUR/CHF | 0,9267 | 0,00 | 0,18% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8723 | -0,00 | -0,15% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,21% |
| CHF/US$ | 1,2562 | 0,00 | 0,01% |
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| baha Brent Indication | 65,13 | -0,50 | -0,77% |
| Gold | 4.036,35 | -71,00 | -1,73% |
| Silber | 48,00 | -1,10 | -2,25% |
| Platin | 1.598,53 | -11,07 | -0,69% |
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