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DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (N) (NOK)  WPKNR: A2JAUN 
 Aktuell:
up 12,3887 
 ISIN:

LU1706368302

    Währung:

NOK 
 Fondsname:

DNB Fund - Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Christin Våge

    Region:

Skandinavien 
 Fondsvolumen:

1.738,27 Mio. NOK

   Land:

- 
 Auflagedatum:

12.12.2019

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

2,00%

0,50%

-

- 
 Kennzahlen per 07.05.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,83%

8,52%

16,41%

46,44% 

 Volatilität

3,81%

2,85%

2,32%

2,20% 

 Sharpe Ratio

1,66

2,23

1,32

2,63 

 Bester Monat

0,99%

1,32%

2,18%

5,64% 

 Schlechtester Monat

0,20%

0,20%

-2,55%

-2,55% 
 Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von "B-" oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von "B-" oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
 Größte Positionen per -

NORWAY 24/25 ZO

 

9,79%

KISTEFOS 23/28 FLR

 

2,50%

B2 IMPACT 24/29 FLR

 

2,37%

DNO ASA 21/26

 

1,91%

ALTERA SHUTT 24/28

 

1,77%

STENA INTER. 24/31 144A

 

1,68%

PHM GR.HLDG 21/26

 

1,56%

GOLAR LNG 24/29

 

1,53%

SKILL BIDCO 23/28 FLR

 

1,49%

NORL.H+C GRP 24/28 FLR

 

1,40%

Sonstiges

 

74,00 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: FundPartner Sol.(EU)
address: 15A, avenue J. F. Kennedy
1855 Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.310,65 16,90 0,39% 
 ATX Prime2.171,15 6,17 0,29% 
 Immobilien-ATX337,27 -0,01 -0,00% 
 Indizes
 DAX23.499,32 146,63 0,63% 
 TecDax3.745,48 23,00 0,62% 
 MDAX29.730,13 175,89 0,60% 
 Dow Jones (EOD)41.249,38 -119,07 -0,29% 
 Nasdaq 10020.061,45 -2,12 -0,01% 
 S & P 500 (EOD)5.659,91 -4,03 -0,07% 
 SMI12.087,32 25,60 0,21% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1251 0,00 0,22% 
 EUR/Yen163,5392 -0,28 -0,17% 
 EUR/CHF0,9354 0,00 0,15% 
 EUR/Brit. Pfund0,8457 -0,00 -0,23% 
 Yen/US$0,0069 0,00 0,39% 
 CHF/US$1,2029 0,00 0,05% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)2,17100,00 0,09% 
 SAR® ON (CHF)0,20320,00 2,49% 
 TONA (JPY)0,4760-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication63,770,61 0,96% 
 Gold3.330,93-25,27 -0,75% 
 Silber32,570,14 0,44% 
 Platin987,451,14 0,12% 
 

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