| DNB FUND - NORDIC FLEXIBLE BONDS A (ACC) EUR |
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| ISIN: |
LU2319925967 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
DNB Fund - Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
25,59 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
13.04.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 3,56% | 4,41% | 22,45% | - | Volatilität | 1,44% | 1,36% | 1,27% | - | Sharpe Ratio | 1,59 | 1,72 | 3,90 | - | Bester Monat | 0,83% | 1,00% | 1,72% | 1,72% | Schlechtester Monat | -0,18% | -0,18% | -1,23% | -3,43% |
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Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an.
Der Teilfonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von "B-" oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. |
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Sparebank 1 Sør-Norge ASA | | 4,86% | Fastighets AB Balder | | 3,50% | Kistefos AS | | 3,10% | Ferde AS | | 2,99% | Nortura SA | | 2,94% | Aka AS | | 2,82% | DFDS A/S | | 2,60% | Sparebank 1 Ringerike Norway Hadeland | | 2,59% | Stolt-Nielsen Ltd | | 2,46% | Atrium Ljungberg AB | | 2,36% | Sonstiges | | 69,78 % |
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| DAX | 23.958,30 | -160,59 | -0,67% |
| TecDax | 3.629,18 | -21,27 | -0,58% |
| MDAX | 29.751,62 | -132,69 | -0,44% |
| Dow Jones (EOD) | 47.562,87 | 40,75 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.858,13 | 123,31 | 0,48% |
| S & P 500 (EOD) | 6.840,20 | 17,86 | 0,26% |
| SMI | 12.234,50 | -75,13 | -0,61% |
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| EUR/US$ | 1,1533 | -0,00 | -0,28% |
| EUR/Yen | 177,6832 | -0,58 | -0,33% |
| EUR/CHF | 0,9280 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8774 | -0,00 | -0,24% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,06% |
| CHF/US$ | 1,2429 | -0,00 | -0,37% |
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| baha Brent Indication | 65,45 | 0,51 | 0,78% |
| Gold | 4.020,39 | 23,33 | 0,58% |
| Silber | 49,01 | 0,89 | 1,86% |
| Platin | 1.616,83 | 8,03 | 0,50% |
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115,3613 
