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DNB F.-NOR.INV.GD INST.A EUR  WPKNR: A2QSHY 
 Aktuell:
up 107,5975 
 ISIN:

LU2319926189

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

DNB F.-Nor.Inv.Gd Inst.A EUR

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

-

   Region:

Skandinavien 

 Fondsvolumen:

19,18 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

13.04.2021

   Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

2,00%

0,20%

1.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

5,60%

6,87%

7,71%

 Volatilität

0,51%

0,53%

0,95%

 Sharpe Ratio

6,49

7,51

-0,42

 Bester Monat

0,99%

1,04%

1,04%

 Schlechtester Monat

0,25%

0,25%

-1,50%

 Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von "BBB-" oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von "BBB-" oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

 Größte Positionen per -

SpareBank 1 SR-Bank ASA

 

5,85%

Sparebanken Vest

 

4,72%

Sparebanken 1 Østlandet

 

3,86%

Nordea Eiendomskreditt AS

 

3,79%

Norsk Hydro ASA

 

2,94%

Stockholm Exergi Holding AB

 

2,86%

SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS

 

2,86%

Sparebank 1 Nord Norge

 

2,85%

DNB Bank ASA.

 

2,80%

Elisa Oyj

 

2,73%

Sonstiges

 

64,74 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: FundPartner Sol.(EU)
address: 15A, avenue J. F. Kennedy
1855 Luxemburg
Internet: www.group.pictet/de
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.540,52 11,97 0,34% 
 ATX Prime1.763,25 6,16 0,35% 
 Immobilien-ATX309,97 2,17 0,71% 
 Indizes
 DAX19.631,40 205,67 1,06% 
 TecDax3.429,71 32,88 0,97% 
 MDAX26.289,51 63,69 0,24% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.926,71 182,22 0,88% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.744,58 34,78 0,30% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0544 -0,00 -0,10% 
 EUR/Yen158,6430 -1,30 -0,81% 
 EUR/CHF0,9303 -0,00 -0,18% 
 EUR/Brit. Pfund0,8307 -0,00 -0,14% 
 Yen/US$0,0066 0,00 0,48% 
 CHF/US$1,1333 0,00 0,01% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,990,19 0,26% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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