| DNB FUND - NORDIC CORPORATE BONDS D1 (ACC) EUR |
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| ISIN: |
LU2319926189 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Terje Monsen, Arne Mjelde, Idar Rydland, Svein Aage Aanes, Andreas Roti |
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Region: |
Skandinavien |
| Fondsvolumen: |
69,83 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
13.04.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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2,00% | 0,20% |
1.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,31% | 3,96% | 16,80% | - | Volatilität | 0,37% | 0,73% | 0,72% | - | Sharpe Ratio | 13,02 | 2,64 | 4,56 | - | Bester Monat | 0,31% | 0,67% | 1,04% | 1,04% | Schlechtester Monat | 0,28% | -0,04% | -0,38% | -1,50% |
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Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung eines moderaten Niveaus an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von "BBB-" oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig. Alternativ, falls sie nicht in den nordischen Märkten ansässig sind, üben sie den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder ihre Schuldtitel werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds dürfen in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von "BBB-" oder einer gleichwertigen Bonität investiert sein, falls die Anleihen nach der Übernahme herabgestuft werden. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. |
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Sparebank 1 Sør-Norge ASA | | 5,52% | Länsförsäkringar Bank AB | | 4,29% | DNB Bank ASA | | 3,65% | Nordea Bank | | 3,64% | SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS | | 3,16% | Finland Government Bond | | 2,78% | Castellum AB | | 2,57% | Fastighets AB Balder | | 2,56% | Sparebanken Vest Boligkreditt AS | | 2,42% | Jyske Bank A/S | | 1,98% | Sonstiges | | 67,43 % |
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| DAX | 24.420,60 | -282,52 | -1,14% |
| TecDax | 3.600,77 | -46,06 | -1,26% |
| MDAX | 30.668,31 | -134,92 | -0,44% |
| Dow Jones (EOD) | 48.488,59 | -870,74 | -1,76% |
| Nasdaq 100 | 24.987,57 | -541,70 | -2,12% |
| S & P 500 (EOD) | 6.796,86 | -143,15 | -2,06% |
| SMI | 13.169,96 | -107,08 | -0,81% |
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| EUR/US$ | 1,1736 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 185,2208 | -0,22 | -0,12% |
| EUR/CHF | 0,9269 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8743 | 0,00 | 0,23% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,21% |
| CHF/US$ | 1,2662 | -0,00 | -0,01% |
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| baha Brent Indication | 64,65 | 0,93 | 1,46% |
| Gold | 4.860,44 | 119,76 | 2,53% |
| Silber | 94,69 | -0,94 | -0,98% |
| Platin | 2.464,39 | 50,01 | 2,07% |
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112,5457 
