AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 WT7 EUR |
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ISIN: |
LU2393953414 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
AGIF-Allianz Dyn.Mu.A.S SRI 15 WT7 EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
Fondsmanager: |
Marcus Stahlhacke |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
1.825,27 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
02.11.2021 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/anleihenorientiert |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,27% |
10.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 6,19% | 11,12% | - | - | Volatilität | 4,66% | 4,76% | - | - | Sharpe Ratio | 1,13 | 1,60 | - | - | Bester Monat | 3,38% | 3,58% | 3,58% | - | Schlechtester Monat | -1,37% | -1,47% | -3,97% | - |
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Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 3 % bis 7 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 3 % bis 7 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 15 % aus globalen Aktien und zu 85 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht.
Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 35 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen jedoch direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte (auf NIW-Ebene) zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen. |
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ISHARES JPM ESG USD EM BD D | | 3,00% | ARAMEA RENDIT PL NACHALTIG-I | | 2,52% | ISHARES EUR HY CORP ESG EURA | | 2,50% | TWELVE CAT BD-SI2 EURACC | | 2,02% | US TREASURY N/B FIX 2.000% 15.08.2025 | | 1,94% | US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026 | | 1,84% | ALLIANZ US INV GR CR-W USD | | 1,49% | LAZARD CONVERTIBLE GL-IC EUR | | 1,46% | US TREASURY N/B FIX 2.875% 15.05.2049 | | 1,38% | JAPAN (10 YEAR ISSUE) 344 FIX 0.100% 20.09.2026 | | 1,33% | Sonstiges | | 80,52 % |
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DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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EUR/US$ | 1,1159 | -0,00 | -0,03% |
EUR/Yen | 159,3733 | 0,16 | 0,10% |
EUR/CHF | 0,9459 | -0,00 | -0,03% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8406 | 0,00 | 0,05% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,04% |
CHF/US$ | 1,1797 | 0,00 | 0,02% |
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baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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