AGIF-ALLIANZ ENHANCED SH.T.E CB KURZF.A |
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ISIN: |
LU2407986038 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E CB Kurzf.A |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
Fondsmanager: |
Lars Dahlhoff |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
710,31 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
10.12.2021 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktnahe Werte |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,15% |
100.000,00 EUR |
- |
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Performance | 2,63% | 4,14% | - | - | Volatilität | 0,37% | 0,43% | - | - | Sharpe Ratio | 0,58 | 1,52 | - | - | Bester Monat | 0,51% | 0,51% | 0,51% | - | Schlechtester Monat | 0,08% | 0,08% | -0,65% | - |
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Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ("SRI-Strategie"). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. |
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TREASURY CERTIFICATES 280D ZERO 07.11.2024 | | 3,38% | TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 08.05.2025 | | 3,18% | LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025 | | 2,63% | LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025 | | 2,54% | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | | 2,44% | MIZUHO FINANCIAL GROUP EMTN FIX 0.956% 16.10.2024 | | 2,35% | GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.250% 01.05.2025 | | 2,25% | THERMO FISHER SCIENTIFIC FIX 0.125% 01.03.2025 | | 2,19% | LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | | 2,12% | HAMBURG COMMERCIAL BANK EMTN PF FIX 1.375% 27.05.2025 | | 2,11% | Sonstiges | | 74,81 % |
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DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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EUR/US$ | 1,1166 | 0,00 | 0,03% |
EUR/Yen | 158,8177 | -0,39 | -0,25% |
EUR/CHF | 0,9452 | -0,00 | -0,11% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8397 | -0,00 | -0,06% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,44% |
CHF/US$ | 1,1813 | 0,00 | 0,16% |
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baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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