| F.DIVERSIFIED BALANC.FD.I EUR |
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| ISIN: |
LU1244551385 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Gemischter Fonds |
| Fondsmanager: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
170,27 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.06.2015 |
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Unterkategorie: |
Mischfonds/ausgewogen |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,55% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 9,96% | 15,54% | 9,19% | 30,17% | Volatilität | 6,74% | 6,56% | 7,32% | 8,96% | Sharpe Ratio | 1,21 | 1,92 | 0,01 | 0,28 | Bester Monat | 4,47% | 4,47% | 5,34% | 5,34% | Schlechtester Monat | -2,49% | -2,49% | -4,71% | -4,73% |
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Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.
Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 75 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Außerdem kann der Fonds direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (darunter mit einem niedrigen Rating versehene oder nicht als "Investment Grade" eingestufte Wertpapiere, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und indirekt (über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2- Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt. |
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FTAF-FRANKLIN K2 CAT BOND UCITS FUND | | 3,65% | MICROSOFT DL-,00000625 | | 2,38% | APPLE INC. | | 2,06% | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | | 1,74% | BOOKING HLDGS DL-,008 | | 1,42% | HOME DEPOT INC. DL-,05 | | 1,40% | B.T.P. 16-67 | | 1,36% | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | | 1,28% | STAND. CHART. PLC DL-,50 | | 1,23% | BUNDANL.V. 07/39 I | | 1,11% | Sonstiges | | 82,37 % |
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| DAX | 19.464,76 | 39,03 | 0,20% |
| TecDax | 3.395,13 | -1,70 | -0,05% |
| MDAX | 26.245,42 | 19,60 | 0,07% |
| Dow Jones (EOD) | 44.722,06 | -138,25 | -0,31% |
| Nasdaq 100 | 20.744,49 | -178,41 | -0,85% |
| S & P 500 (EOD) | 5.998,74 | -22,89 | -0,38% |
| SMI | 11.710,38 | 0,58 | 0,01% |
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| EUR/US$ | 1,0564 | 0,00 | 0,10% |
| EUR/Yen | 158,4735 | -1,47 | -0,92% |
| EUR/CHF | 0,9309 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8322 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 0,79% |
| CHF/US$ | 1,1349 | 0,00 | 0,15% |
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| baha Brent Indication | 72,28 | -0,51 | -0,70% |
| Gold | 2.662,65 | 21,41 | 0,81% |
| Silber | 30,11 | -0,39 | -1,27% |
| Platin | 944,47 | 7,13 | 0,76% |
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9,78 
