Gewinn - ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, L-1 INC EUR SHARES Fond detail

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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, L-1 INC EUR SHARES	WPKNR:	A1W592
ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, L-1 INC EUR SHARES	Aktuell:	1,00

ISIN:	LU0966092131	Währung:	EUR
Fondsname:	abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, L-1 Inc EUR Shares	Ertragstyp:	Ausschüttend
Ursprungsland:	Luxemburg	Fondstyp:	Geldmarktfonds
Fondsmanager:	Liquidity Management	Region:	weltweit
Fondsvolumen:	4.685,06 Mio. EUR	Land:	-
Auflagedatum:	17.12.2013	Unterkategorie:	Geldmarktwerte
Geschäftsjahr:	01.07.	Vertriebszulassung:	Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

Konditionen

ausgabeaufschlag	verwaltungsgebühr	mindestanlage einmalig	sparplan
0,00%	0,10%	5.000.000,00 EUR	-

Kennzahlen per 03.07.2025

	ytd	1 jahr	3 jahre	5 jahre
Performance	1,27%	3,04%	9,78%	8,54%
Volatilität	0,09%	0,11%	1,11%	0,98%
Sharpe Ratio	6,10	9,53	1,09	-0,32
Bester Monat	0,27%	0,32%	2,11%	2,11%
Schlechtester Monat	0,01%	0,01%	-0,05%	-0,06%

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Fondsgesellschaft

KAG:

abrdn Inv.(LU)

address:	Avenue John F Kennedy 35a L-1855 Luxemburg
Internet:	www.abrdn.com/de-at

Österreich-Börsen
ATX	4.431,89	26,15	0,59%
ATX Prime	2.227,80	12,67	0,57%
Immobilien-ATX	356,11	2,81	0,80%

Indizes
DAX	23.934,13	144,02	0,61%
TecDax	3.881,36	20,32	0,53%
MDAX	30.388,15	93,27	0,31%
Dow Jones (EOD)	44.828,53	344,11	0,77%
Nasdaq 100	22.866,97	225,09	0,99%
S & P 500 (EOD)	6.279,35	51,93	0,83%
SMI	11.978,36	-13,88	-0,12%

Zinsen / Währungen

Wichtige Währungen
EUR/US$	1,1781	0,00	0,20%
EUR/Yen	170,0753	-0,32	-0,19%
EUR/CHF	0,9343	-0,00	-0,07%
EUR/Brit. Pfund	0,8615	0,00	0,05%
Yen/US$	0,0069	0,00	0,23%
CHF/US$	1,2609	0,00	0,16%

Zinsen
ESTR (EUR)	1,9230	0,00	0,10%
SAR® ON (CHF)	-0,0410	-0,01	-14,32%
TONA (JPY)	0,4770	0,00	0,00

Rohstoffe
baha Brent Indication	69,02	0,03	0,04%
Gold	3.332,64	-5,11	-0,15%
Silber	36,92	0,61	1,69%
Platin	1.386,68	-5,59	-0,40%