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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, Z-3 INC EUR SHARES  WPKNR: A1W593 
 Aktuell:
no change 1.000,00 
 ISIN:

LU0966092560

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, Z-3 Inc EUR Shares

   Ertragstyp:

Ausschüttend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Geldmarktfonds 

 Fondsmanager:

Liquidity Management

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

4.267,55 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

17.12.2013

   Unterkategorie:

Geldmarktwerte 

 Geschäftsjahr:

01.07.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,00%

10.000.000,00 EUR

 Kennzahlen per 13.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

4,89%

5,46%

5,13%

 Volatilität

1,70%

1,59%

0,93%

 Sharpe Ratio

1,54

1,53

-1,45

 Bester Monat

1,85%

1,85%

1,85%

 Schlechtester Monat

0,11%

0,11%

-0,05%

 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

 Größte Positionen per -

CP EUR ERSTBK 04/11/2024 30/10/2024

 

3,22%

HSBC CONT.EU 24/25 FLR

 

1,55%

MET.LIFE F.I 22/25

 

1,16%

STE GENERALE 23/25FLR MTN

 

1,12%

CDZC EUR SMBC 25/11/2024 25/10/2024

 

1,04%

CP EUR BMWFIN 25/11/2024 28/10/2024

 

1,04%

CP EUR BMWFIN 28/11/2024 30/10/2024

 

1,04%

CP EUR TOTCAP 05/11/2024 29/10/2024

 

1,04%

CP EUR TOTCAP 06/11/2024 30/10/2024

 

1,04%

National Bank Of Canada FRN 2025

 

1,02%

Sonstiges

 

86,73 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: abrdn Inv.(LU)
address: Avenue John F Kennedy 35a
L-1855 Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.461,19 -40,69 -1,16% 
 ATX Prime1.726,87 -19,93 -1,14% 
 Immobilien-ATX304,71 -4,06 -1,31% 
 Indizes
 DAX19.003,11 -30,53 -0,16% 
 TecDax3.332,79 -49,47 -1,46% 
 MDAX26.239,67 -210,95 -0,80% 
 Dow Jones (EOD)43.958,19 47,21 0,11% 
 Nasdaq 10021.036,16 -34,63 -0,16% 
 S & P 500 (EOD)5.985,38 1,39 0,02% 
 SMI11.703,81 -8,28 -0,07% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0548 -0,00 -0,15% 
 EUR/Yen164,6085 0,36 0,22% 
 EUR/CHF0,9360 0,00 0,01% 
 EUR/Brit. Pfund0,8316 0,00 0,04% 
 Yen/US$0,0064 0,00 -0,40% 
 CHF/US$1,1270 -0,00 -0,18% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16300,00 0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95350,00 0,24% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,58-0,72 -0,98% 
 Gold2.602,09-8,32 -0,32% 
 Silber30,900,51 1,67% 
 Platin944,65-11,93 -1,25% 
 

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