| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, Z-1 INC EUR SHARES |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0966092560 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, Z-1 Inc EUR Shares |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Liquidity Management |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
4.591,15 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.12.2013 |
|
Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
|
|
|
0,00% | 0,00% |
10.000.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 0,81% | 3,46% | 6,72% | - | Volatilität | 0,10% | 0,12% | 0,93% | - | Sharpe Ratio | 5,52 | 9,73 | -0,07 | - | Bester Monat | 0,27% | 0,35% | 1,85% | 1,85% | Schlechtester Monat | 0,11% | 0,11% | -0,05% | -0,05% |
|
|
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen. |
|
|
HSBC CONT.EU 24/25 FLR | | 1,47% | National Bank Of Canada FRN 2025 | | 1,18% | MET.LIFE F.I 22/25 | | 1,18% | ROYAL BK CDA 23/25FLR MTN | | 1,16% | STE GENERALE 23/25FLR MTN | | 1,06% | CDZC EUR SMTB 28/01/2025 25/11/2024 | | 1,00% | CP EUR DBS 27/03/2025 12/12/2024 | | 1,00% | CDZC EUR MUFGB 24/02/2025 22/11/2024 | | 1,00% | CDZC EUR KBCNV 31/01/2025 31/12/2024 | | | CDZC EUR MUFGB 18/03/2025 18/11/2024 | | | Sonstiges | | 90,95 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 21.205,86 | -105,16 | -0,49% |
| TecDax | 3.412,85 | -40,02 | -1,16% |
| MDAX | 27.148,42 | -70,87 | -0,26% |
| Dow Jones (EOD) | 39.669,39 | -699,57 | -1,73% |
| Nasdaq 100 | 18.308,54 | 50,90 | 0,28% |
| S & P 500 (EOD) | 5.275,70 | -120,93 | -2,24% |
| SMI | 11.660,96 | 62,34 | 0,54% |
|
| EUR/US$ | 1,1348 | -0,01 | -0,44% |
| EUR/Yen | 161,6733 | 0,02 | 0,01% |
| EUR/CHF | 0,9323 | 0,01 | 0,56% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8562 | -0,00 | -0,54% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,40% |
| CHF/US$ | 1,2172 | -0,01 | -0,93% |
|
| baha Brent Indication | 67,90 | 2,64 | 4,04% |
| Gold | 3.314,63 | 2,71 | 0,08% |
| Silber | 32,33 | -0,62 | -1,89% |
| Platin | 962,02 | -8,26 | -0,85% |
| |
|
|
1.000,00 
