| ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND, X-2 ACC GBP SHARES |
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| ISIN: |
LU1914336968 |
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Währung: |
GBP |
| Fondsname: |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, X-2 Acc GBP Shares |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Liquidity Team |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
17.596,02 Mio. GBP | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
06.12.2018 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,20% |
10.000,00 USD |
- |
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Performance | 2,22% | 4,72% | 13,66% | 13,95% | Volatilität | 0,43% | 0,32% | 0,24% | 0,22% | Sharpe Ratio | 5,83 | 8,56 | 10,10 | 3,05 | Bester Monat | 0,42% | 0,44% | 0,46% | 0,46% | Schlechtester Monat | 0,02% | 0,02% | 0,02% | -0,03% |
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Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde.
Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen. |
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CD GBP DZBANK 07/11/2025 07/05/2025 4.3400% | | 1,14% | CDZC GBP ABN 06/06/2025 06/02/2025 | | 1,13% | ABN AMRO BK 25/21.07.25 | | 1,13% | CP GBP BFCM 10/11/2025 07/05/2025 | | 1,11% | ACOSS 25/07.07.25 | | 1,01% | National Bank of Canada FRN 2025 | | | GS INTL BK 25-22.09.25 | | | CD GBP BNP 04/06/2025 13/03/2025 4.5800% | | | GS INTL BK 25-30.06.25 | | | GS INTL BK 25-02.07.25 | | | Sonstiges | | 94,48 % |
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| DAX | 23.934,13 | 144,02 | 0,61% |
| TecDax | 3.881,36 | 20,32 | 0,53% |
| MDAX | 30.388,15 | 93,27 | 0,31% |
| Dow Jones (EOD) | 44.828,53 | 344,11 | 0,77% |
| Nasdaq 100 | 22.866,97 | 225,09 | 0,99% |
| S & P 500 (EOD) | 6.279,35 | 51,93 | 0,83% |
| SMI | 11.978,36 | -13,88 | -0,12% |
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| EUR/US$ | 1,1781 | 0,00 | 0,20% |
| EUR/Yen | 170,0745 | -0,32 | -0,19% |
| EUR/CHF | 0,9343 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8614 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,23% |
| CHF/US$ | 1,2609 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 69,02 | 0,03 | 0,04% |
| Gold | 3.332,64 | -5,11 | -0,15% |
| Silber | 36,92 | 0,61 | 1,69% |
| Platin | 1.386,68 | -5,59 | -0,40% |
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1.151,5480 
