Gewinn - ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-1 INC USD SHARES Fond detail

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ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - US DOLLAR FUND, J-1 INC USD SHARES	WPKNR:	A3CNXC
	Aktuell:	1,00

ISIN:	LU2332882922	Währung:	USD
Fondsname:	abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, J-1 Inc USD Shares	Ertragstyp:	Ausschüttend
Ursprungsland:	Luxemburg	Fondstyp:	Geldmarktfonds
Fondsmanager:	Liquidity Team	Region:	weltweit
Fondsvolumen:	3.996,18 Mio. USD	Land:	-
Auflagedatum:	03.05.2021	Unterkategorie:	Geldmarktwerte
Geschäftsjahr:	01.07.	Vertriebszulassung:	Österreich, Deutschland, Schweiz

Konditionen

ausgabeaufschlag	verwaltungsgebühr	mindestanlage einmalig	sparplan
0,00%	0,20%	5.000.000,00 USD	-

Kennzahlen per 13.11.2024

	ytd	1 jahr	3 jahre	5 jahre
Performance	4,64%	5,41%	11,82%	-
Volatilität	0,20%	0,20%	0,21%	-
Sharpe Ratio	11,77	11,72	3,73	-
Bester Monat	0,48%	0,48%	0,48%	-
Schlechtester Monat	0,17%	0,17%	0,00%	-

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Fondsgesellschaft

KAG:

abrdn Inv.(LU)

address:	Avenue John F Kennedy 35a L-1855 Luxemburg
Internet:	www.abrdn.com/de-at

Österreich-Börsen
ATX	3.542,72	81,53	2,36%
ATX Prime	1.765,40	38,53	2,23%
Immobilien-ATX	309,47	4,76	1,56%

Indizes
DAX	19.256,54	253,43	1,33%
TecDax	3.384,58	51,79	1,55%
MDAX	26.459,17	219,50	0,84%
Dow Jones (EOD)	43.958,19	47,21	0,11%
Nasdaq 100	21.000,12	-36,04	-0,17%
S & P 500 (EOD)	5.985,38	1,39	0,02%
SMI	11.788,87	85,06	0,73%

Zinsen / Währungen

Wichtige Währungen
EUR/US$	1,0576	0,00	0,11%
EUR/Yen	164,7488	0,50	0,30%
EUR/CHF	0,9382	0,00	0,24%
EUR/Brit. Pfund	0,8319	0,00	0,07%
Yen/US$	0,0064	0,00	-0,23%
CHF/US$	1,1273	-0,00	-0,15%

Zinsen
ESTR (EUR)	3,1640	0,00	0,03%
SAR® ON (CHF)	0,9535	0,00	0,24%
TONA (JPY)	0,2280	0,00	0,44%

Rohstoffe
baha Brent Indication	72,64	0,06	0,09%
Gold	2.560,05	-42,04	-1,62%
Silber	29,98	-0,92	-2,98%
Platin	933,91	-10,74	-1,14%