| UNIINSTITUTIONAL STRUCTURED CREDIT |
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| ISIN: |
LU1832180779 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
UniInstitutional Structured Credit |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
170,10 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
16.07.2018 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
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0,00% | 0,60% |
100.000,00 EUR |
Ja |
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Performance | 3,05% | 5,91% | 27,97% | 29,96% | Volatilität | 2,04% | 1,64% | 2,78% | 2,86% | Sharpe Ratio | 1,40 | 2,36 | 2,36 | 1,17 | Bester Monat | 1,31% | 1,31% | 3,39% | 3,39% | Schlechtester Monat | -0,88% | -0,88% | -5,15% | -5,15% |
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Die für den Fonds zuerwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktivesManagement"). Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Verbriefungen, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, wie z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO) etc., in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero - Bonds). Die in vorhergehendem Satz erwähnten Verbriefungen (wie z.B. ABS, RMBS, CMBS, CLO etc.) dürfen bis zu 100% des Netto - Fondsvermögens erworben werden.
Bei den erworbenen Verbriefungen können auch nachrangige Tranchen bis hin zu untersten Tranche der Erstverlustposition erworben werden. Die Anlage in Vermögenswerte aus dem hochverzinslichen Segment ist auf 49% des Netto-Fondsvermögens beschränkt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere angelegt werden. Das Fondsvermögen darf auch in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. |
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3.405 % Sunrise SPV Z70 SRL Cl.A1 FRN ABS Reg.S. | | 2,70% | 6.365 % Jubilee CLO 2018- XX DAC Cl.DR Reg.S. FRN | | 2,69% | 5.921 % Euro-Galaxy III CLO BV Cl. DRRR Reg.S. | | 2,17% | 6.017 % North Westerly IX ESG CLO Cl. D Reg.S. FRN | | 2,02% | 6.044 % OCP Euro CLO 2019-3 Designated Activity | | 2,02% | 6.081 % Oaktree Capital Management (Europe) | | 2,02% | 6.386 % Henley CLO III Designated Activity | | 2,02% | 6.030 % Hayfin Emerald CLO II DAC Cl.DR Reg.S. | | 2,01% | Jubilee CLO 2025-XXX DAC Cl.D-1 Reg.S. FRN | | 2,01% | 11.664 % Romark CLO III Ltd. Cl.DR Reg.S. FRN CLO | | 1,89% | Sonstiges | | 78,45 % |
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| DAX | 24.316,59 | 23,25 | 0,10% |
| TecDax | 3.761,88 | 6,71 | 0,18% |
| MDAX | 30.795,31 | 117,70 | 0,38% |
| Dow Jones (EOD) | 44.785,50 | -152,81 | -0,34% |
| Nasdaq 100 | 23.142,58 | -106,99 | -0,46% |
| S & P 500 (EOD) | 6.370,17 | -25,61 | -0,40% |
| SMI | 12.241,67 | -34,59 | -0,28% |
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| EUR/US$ | 1,1605 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 172,4058 | 0,20 | 0,12% |
| EUR/CHF | 0,9382 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8646 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | -0,12% |
| CHF/US$ | 1,2369 | 0,00 | 0,03% |
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| baha Brent Indication | 68,23 | 0,09 | 0,13% |
| Gold | 3.328,34 | -11,17 | -0,33% |
| Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
| Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
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129,26 
