| UNIINSTITUTIONAL STRUCTURED CREDIT |
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| ISIN: |
LU1832180779 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
UniInstitutional Structured Credit |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
76,40 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
16.07.2018 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Luxemburg |
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0,00% | 0,60% |
100.000,00 EUR |
Ja |
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Performance | 3,64% | 5,12% | 37,02% | 28,22% | Volatilität | 1,84% | 1,64% | 2,29% | 2,84% | Sharpe Ratio | 1,45 | 1,89 | 3,95 | 1,08 | Bester Monat | 1,31% | 1,31% | 3,39% | 3,39% | Schlechtester Monat | -0,88% | -0,88% | -1,48% | -5,15% |
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Die für den Fonds zuerwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktivesManagement"). Das Fondsvermögen wird überwiegend international angelegt in Verbriefungen, sofern diese als Wertpapiere gemäß Artikel 41 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, wie z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO) etc., in Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zero - Bonds). Die in vorhergehendem Satz erwähnten Verbriefungen (wie z.B. ABS, RMBS, CMBS, CLO etc.) dürfen bis zu 100% des Netto - Fondsvermögens erworben werden.
Bei den erworbenen Verbriefungen können auch nachrangige Tranchen bis hin zu untersten Tranche der Erstverlustposition erworben werden. Die Anlage in Vermögenswerte aus dem hochverzinslichen Segment ist auf 49% des Netto-Fondsvermögens beschränkt. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere angelegt werden. Das Fondsvermögen darf auch in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. |
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2.646 % Sunrise SPV 96 Srl Cl.A1 ABS Reg.S. v.25(2050) | | 2,96% | 2.816 % Sunrise SPV Z70 SRL Cl.A1 FRN ABS Reg.S. v.24(2049) | | 2,37% | 2.785 % Quarzo S.r.l. Cl.A Reg.S. FRN ABS v.25(2042) | | 2,37% | 5.439 % Jubilee CLO 2018-XX DAC Cl.DR Reg.S. FRN CDO v.24(2038) | | 2,37% | 5.194 % Euro-Galaxy III CLO BV Cl. DRRR Reg.S. FRN CDO v.21(2034 | | 1,92% | 2.747 % Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 Cl. A1 ABS v.25 (2044) | | 1,83% | 5.458 % Henley CLO III Designated Activity Company Cl. DR Reg.S. FR | | 1,78% | 5.324 % OCP Euro CLO 2019-3 Designated Activity Company Cl. DR R | | 1,77% | 2.495 % Bavarian Sky French Auto Leases 5 Cl. A Reg.S. FRN ABS v. | | 1,77% | 5.555 % Oaktree Capital Management (Europe) CL.DR Reg.S. FRN CL | | 1,77% | Sonstiges | | 79,09 % |
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| DAX | 24.181,37 | -55,57 | -0,23% |
| TecDax | 3.658,60 | 12,19 | 0,33% |
| MDAX | 29.786,81 | -287,85 | -0,96% |
| Dow Jones (EOD) | 46.253,31 | -17,15 | -0,04% |
| Nasdaq 100 | 24.745,36 | 166,04 | 0,68% |
| S & P 500 (EOD) | 6.671,06 | 26,75 | 0,40% |
| SMI | 12.529,58 | 94,77 | 0,76% |
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| EUR/US$ | 1,1646 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 175,8005 | -0,14 | -0,08% |
| EUR/CHF | 0,9276 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8689 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,50% |
| CHF/US$ | 1,2555 | 0,01 | 0,62% |
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| baha Brent Indication | 63,41 | -0,05 | -0,07% |
| Gold | 4.192,65 | 68,97 | 1,67% |
| Silber | 52,59 | 1,24 | 2,41% |
| Platin | 1.666,60 | 29,97 | 1,83% |
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130,00 
