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R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR  WPKNR: A2P0DD 
 Aktuell:
down 121,77 
 ISIN:

FR0013417524

   Währung:

EUR 

 Fondsname:

R-co Valor Bond Opportunities C EUR

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Frankreich 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Samuel Gruen, Julien BOY

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

731,23 Mio. EUR

   Land:

 Auflagedatum:

28.08.2019

   Unterkategorie:

Anleihen gemischt 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

2,00%

0,90%

-

 Kennzahlen per 17.10.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

3,83%

5,12%

25,73%

17,77% 

 Volatilität

2,31%

2,14%

3,52%

3,49% 

 Sharpe Ratio

1,23

1,45

1,68

0,38 

 Bester Monat

1,14%

1,14%

4,04%

4,22% 

 Schlechtester Monat

-0,60%

-0,60%

-1,66%

-4,87% 

 Fondsstrategie

Das Anlageziel des R-co Valor Bond Opportunities besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als drei Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung zu erzielen, die nach Abzug der Kosten höher ist als die der €STR kapitalisiert (mit einem Mindestwert von 0,00 %) + 1,55 %. Angestrebt wird dabei gleichzeitig eine durchschnittliche jährliche Volatilität von maximal 5 %. Die Titel, aus denen sich das Portfolio zusammensetzt, kann der Manager unter Beachtung der Anlagestrategie und der Anlagebeschränkungen daher frei nach eigenem Ermessen wählen. Die Portfolioallokation kann sich -im Rahmen der im Prospekt festgelegten Grenzen - auf alle Anlageklassen für Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Die Portfolioallokation erfolgt diskretionär. Das Engagement des Portfolios hängt davon ab, wie die Verwaltungsgesellschaft die Entwicklung der verschiedenen Zinskurven, Währungen und Risikoaufschläge einschätzt. Die Allokationsstrategie erfolgt durch eine direkte Anlage (Anleihen oder Zinspapiere) auf allen Anleihenmärkten oder eine synthetische Investition mit Hilfe von Terminfinanzinstrumenten (insbesondere Optionen und Futures, CDS und TRS). Das Portfolio des Teilfonds setzt sich in Höhe von mindestens 90 % des Nettovermögens aus Zinsprodukten in Form direkter Anlagen und/oder OGA - darunter auch Geldmarkt-OGA - zusammen. Zur Umsetzung des Anlageziels legt der Teilfonds insgesamt die folgende Allokation zugrunde: - zwischen 80 % und 100 % des Nettovermögens in Zinsprodukten in Form direkter Anlagen, - bis zu 10 % des Nettovermögens in Aktienprodukten in Form direkter Anlagen, - bis zu 10 % des Nettovermögens in OGA, darunter auch Geldmarkt-OGA.

 Größte Positionen per -

United Kingdom Gilt 4 3/4 12/07/30

 

16,30%

Slovakia Government Bond 4.35 10/14/25

 

1,50%

France (govt Of) 1 11/25/25

 

1,40%

Bonos Y Oblig Del Estado 2.15 10/31/25

 

1,40%

Buoni Poliennali Del Tes 3.6 09/29/25

 

1,40%

Netherlands Government 0 01/15/26

 

1,10%

Kommunalkredit Austria A 4 1/4 04/01/31

 

1,00%

Lagardere Sca 4 3/4 06/12/30

 

1,00%

Hld Europe 4 1/8 04/02/30

 

1,00%

United Group Bv 4 11/15/27

 

1,00%

Sonstiges

 

72,90 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Rothsch.&Co AM
address: 23bis avenue de Messine
75008 Paris
Internet: https://www.rothschildandco.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.612,70 34,33 0,75% 
 ATX Prime2.305,83 17,96 0,79% 
 Immobilien-ATX359,92 0,81 0,23% 
 Indizes
 DAX24.258,80 427,81 1,80% 
 TecDax3.756,03 99,66 2,73% 
 MDAX30.209,22 696,45 2,36% 
 Dow Jones (EOD)46.706,58 515,97 1,12% 
 Nasdaq 10025.141,02 323,07 1,30% 
 S & P 500 (EOD)6.735,13 71,12 1,07% 
 SMI12.635,02 -9,47 -0,07% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1622 -0,00 -0,17% 
 EUR/Yen176,1957 0,70 0,40% 
 EUR/CHF0,9223 -0,00 -0,03% 
 EUR/Brit. Pfund0,8690 0,00 0,06% 
 Yen/US$0,0066 0,00 -0,51% 
 CHF/US$1,2601 -0,00 -0,14% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92800,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,04250,00 1,09% 
 TONA (JPY)0,47700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication61,220,13 0,22% 
 Gold4.300,7628,08 0,66% 
 Silber51,80-2,05 -3,81% 
 Platin1.629,13-27,78 -1,68% 
 

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