| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - SGD LIQUIDITY LVNAV FUND E (ACC.) |
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| ISIN: |
LU1747645064 |
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Währung: |
SGD |
| Fondsname: |
JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
2.821,32 Mio. SGD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
07.02.2022 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.12. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,05% |
250.000.000,00 SGD |
- |
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Performance | 1,92% | 2,20% | 9,77% | - | Volatilität | 0,09% | 0,09% | 0,13% | - | Sharpe Ratio | 0,57 | 1,49 | 8,19 | - | Bester Monat | 0,26% | 0,26% | 0,34% | - | Schlechtester Monat | 0,08% | 0,08% | 0,08% | - |
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Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf SGD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. |
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ING Groep 01.08.2025 | | 9,40% | BNP Paribas 01.08.2025 | | 7,60% | Standard Chartered 01.08.2025 | | 7,60% | National Australia Bank 01.08.2025 | | 7,60% | Republic of Singapore 24.10.2025 | | 3,80% | Republic of Singapore 16.10.2025 | | 3,80% | Republic of Singapore 02.10.2025 | | 3,80% | Anz Group Holdings 01.08.2025 | | 2,60% | Republic of Singapore 16.09.2025 | | 2,30% | Republic of Singapore 20.01.2026 | | 2,10% | Sonstiges | | 49,40 % |
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| DAX | 23.836,79 | 68,83 | 0,29% |
| TecDax | 3.591,78 | 28,42 | 0,80% |
| MDAX | 29.937,15 | 405,90 | 1,37% |
| Dow Jones (EOD) | 47.716,42 | 289,30 | 0,61% |
| Nasdaq 100 | 25.434,89 | 197,95 | 0,78% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,09 | 36,48 | 0,54% |
| SMI | 12.833,96 | 2,91 | 0,02% |
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| EUR/US$ | 1,1601 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Yen | 181,1403 | -0,12 | -0,06% |
| EUR/CHF | 0,9322 | -0,00 | -0,12% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8762 | 0,00 | 0,04% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,09% |
| CHF/US$ | 1,2449 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 62,66 | -0,64 | -1,01% |
| Gold | 4.198,51 | 45,04 | 1,08% |
| Silber | 53,85 | 0,48 | 0,90% |
| Platin | 1.678,23 | 66,81 | 4,15% |
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11.102,80 
