| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - HKD (HEDGED) |
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| ISIN: |
LU1502179119 |
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Währung: |
HKD |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
29.209,24 Mio. HKD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.10.2016 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Schweiz |
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0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 2,78% | 3,12% | 11,72% | 11,66% | Volatilität | 0,40% | 0,40% | 0,48% | 0,42% | Sharpe Ratio | 2,43 | 2,66 | 3,55 | 0,41 | Bester Monat | 0,38% | 0,38% | 0,59% | 0,59% | Schlechtester Monat | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -0,25% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 4,53% | USA 25/27 | | 4,17% | USA 24/26 | | 2,46% | USA 23/26 | | 1,76% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | 1,52% | USA 24/27 | | 1,27% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,03% | WELLTOWER INC. 16/26 | | | ROYAL BK CDA 25/26 FLRMTN | | | STE GENERALE 20/26FLR MTN | | | Sonstiges | | 83,26 % |
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| DAX | 23.710,86 | 121,42 | 0,51% |
| TecDax | 3.546,97 | -0,45 | -0,01% |
| MDAX | 29.523,67 | 47,85 | 0,16% |
| Dow Jones (EOD) | 47.289,33 | -427,09 | -0,90% |
| Nasdaq 100 | 25.464,37 | 121,52 | 0,48% |
| S & P 500 (EOD) | 6.812,63 | -36,46 | -0,53% |
| SMI | 12.890,25 | 39,52 | 0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1598 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 180,9185 | 0,42 | 0,23% |
| EUR/CHF | 0,9332 | -0,00 | -0,11% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8796 | 0,00 | 0,12% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,26% |
| CHF/US$ | 1,2428 | 0,00 | 0,02% |
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| baha Brent Indication | 62,73 | -1,01 | -1,59% |
| Gold | 4.219,24 | -23,28 | -0,55% |
| Silber | 57,36 | -0,12 | -0,21% |
| Platin | 1.642,98 | -49,11 | -2,90% |
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118.113,00 
