JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - HKD (HEDGED) |
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ISIN: |
LU1502179119 |
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Währung: |
HKD |
Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
28.720,33 Mio. HKD | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
24.10.2016 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 2,27% | 3,12% | 11,61% | 11,19% | Volatilität | 0,42% | 0,41% | 0,48% | 0,41% | Sharpe Ratio | 2,24 | 2,66 | 3,57 | 0,30 | Bester Monat | 0,38% | 0,38% | 0,59% | 0,59% | Schlechtester Monat | -0,05% | -0,05% | -0,05% | -0,25% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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USA 25/27 | | 4,34% | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 2,96% | USA 24/26 | | 2,57% | USA 23/26 | | 1,82% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | 1,56% | USA 24/27 | | 1,33% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,06% | NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | | 1,04% | GROUP CREDIT AGRICOLE | | 1,02% | WELLTOWER INC. 16/26 | | 1,01% | Sonstiges | | 81,29 % |
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DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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EUR/US$ | 1,1622 | 0,00 | 0,02% |
EUR/Yen | 176,0063 | 0,16 | 0,09% |
EUR/CHF | 0,9298 | 0,00 | 0,02% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,01% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,08% |
CHF/US$ | 1,2481 | 0,00 | 0,14% |
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baha Brent Indication | 64,36 | -1,60 | -2,42% |
Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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