| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - HKD (HEDGED) |
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| ISIN: |
LU1502179119 |
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Währung: |
HKD |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - HKD (hedged) |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
27.939,51 Mio. HKD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.10.2016 |
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Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,07% | 2,95% | 11,27% | 11,96% | Volatilität | 0,23% | 0,40% | 0,48% | 0,42% | Sharpe Ratio | -1,79 | 2,33 | 3,33 | 0,65 | Bester Monat | 0,29% | 0,38% | 0,59% | 0,59% | Schlechtester Monat | 0,07% | -0,05% | -0,05% | -0,25% |
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Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
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JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 5,04% | USA 25/27 | | 4,39% | USA 24/26 | | 2,37% | USA 23/26 | | 1,69% | USA 24/27 | | 1,23% | LLOYDS BKG 23/27 FLR | | 1,07% | NTT FINANCE 21/26 144A | | | STE GENERALE 20/26FLR MTN | | | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | | WELLTOWER INC. 16/26 | | | Sonstiges | | 84,21 % |
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| DAX | 25.297,13 | -55,26 | -0,22% |
| TecDax | 3.751,10 | -20,69 | -0,55% |
| MDAX | 31.899,26 | -44,34 | -0,14% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1598 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 183,3690 | -0,79 | -0,43% |
| EUR/CHF | 0,9316 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8669 | -0,00 | -0,08% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,32% |
| CHF/US$ | 1,2451 | 0,00 | 0,04% |
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| baha Brent Indication | 63,81 | 0,49 | 0,78% |
| Gold | 4.607,71 | -1,46 | -0,03% |
| Silber | 91,04 | -0,22 | -0,25% |
| Platin | 2.318,23 | -49,55 | -2,09% |
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118.492,00 
