| JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - SGD (HEDGED) |
 |
|
|
| ISIN: |
LU0513029313 |
|
Währung: |
SGD |
| Fondsname: |
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund C (acc) - SGD (hedged) |
|
Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Geldmarktfonds |
| Fondsmanager: |
David Martucci, Kyongsoo Noh, Cecilia Junker, James McNerny |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
4.784,28 Mio. SGD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
25.07.2016 |
|
Unterkategorie: |
Geldmarktwerte |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Schweiz, Luxemburg |
|
|
|
0,00% | 0,20% |
10.000.000,00 USD |
- |
|
|
Performance | 1,90% | 2,49% | 10,15% | 10,47% | Volatilität | 0,40% | 0,40% | 0,46% | 0,40% | Sharpe Ratio | 1,11 | 1,17 | 2,72 | -0,02 | Bester Monat | 0,30% | 0,30% | 0,46% | 0,46% | Schlechtester Monat | 0,01% | -0,05% | -0,05% | -0,16% |
|
|
Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln.
Mindestens 67% des Vermögens werden in auf USD lautende Schuldtitel investiert, wie US-Treasuries, Wertpapiere, die von der US-Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Unternehmensanleihen und Asset-Backed- Securities (maximal 15%). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Schatztiteln, Unternehmensanleihen, Asset-Backed-Securities und Aktien besichert sind. Solche Sicherheiten werden allein auf USD lauten und beschränken sich, wo zutreffend, auf Sicherheiten mit "Investment Grade"-Rating. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. |
|
|
USA 25/27 | | 4,34% | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | | 2,96% | USA 24/26 | | 2,57% | USA 23/26 | | 1,82% | FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. | | 1,56% | USA 24/27 | | 1,33% | NTT FINANCE 21/26 144A | | 1,06% | NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | | 1,04% | GROUP CREDIT AGRICOLE | | 1,02% | WELLTOWER INC. 16/26 | | 1,01% | Sonstiges | | 81,29 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
| TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
| MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
| Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
| Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
|
| EUR/US$ | 1,1617 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 175,9305 | 0,09 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9296 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,00% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,08% |
| CHF/US$ | 1,2473 | 0,00 | 0,07% |
|
| baha Brent Indication | 64,36 | -1,60 | -2,42% |
| Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
| |
|
|
11.721,48 
