| MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY EUR K |
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| ISIN: |
LU1945287107 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR K |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Aktienfonds |
| Fondsmanager: |
- |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.126,74 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
01.03.2019 |
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Unterkategorie: |
Branchenmix |
| Geschäftsjahr: |
01.07. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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5,00% | 0,80% |
500.000,00 EUR |
- |
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Performance | 1,16% | 3,99% | 60,20% | 73,04% | Volatilität | 17,88% | 17,18% | 15,72% | 17,43% | Sharpe Ratio | -0,03 | 0,11 | 0,95 | 0,55 | Bester Monat | 6,15% | 6,15% | 6,21% | 12,96% | Schlechtester Monat | -10,15% | -10,15% | -10,15% | -10,15% |
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Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen Wertzuwachs mit einem angemessenen Ertrag in Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit in Aktien mit einem speziellen Fokus auf Qualitätsunternehmen.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und legt maximal 1/3 seines Vermögens in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden sowie Geldmarktinstrumente an. Innerhalb des 1/3 seines Vermögens legt der Fonds bis max. 10% des Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten an, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt sowie maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds. Zudem kann der Fonds derivative Finanzinstrumente (Derivate) in grösserem Umfang zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("SFDR"), strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen an. |
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NVIDIA CORP. DL-,001 | | 6,32% | MICROSOFT DL-,00000625 | | 6,21% | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | | 5,72% | APPLE INC. | | 5,40% | META PLATF. A DL-,000006 | | 5,16% | VISA INC. CL. A DL -,0001 | | 3,85% | NETFLIX INC. DL-,001 | | 2,84% | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | | 2,44% | PROCTER GAMBLE | | 2,40% | ASML HOLDING EO -,09 | | 2,27% | Sonstiges | | 57,39 % |
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| DAX | 24.241,46 | -369,79 | -1,50% |
| TecDax | 3.658,28 | -89,19 | -2,38% |
| MDAX | 30.250,03 | -671,03 | -2,17% |
| Dow Jones (EOD) | 45.479,60 | -878,82 | -1,90% |
| Nasdaq 100 | 24.221,75 | -876,43 | -3,49% |
| S & P 500 (EOD) | 6.552,51 | -182,60 | -2,71% |
| SMI | 12.481,41 | -127,74 | -1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1620 | 0,01 | 0,48% |
| EUR/Yen | 175,8417 | -1,17 | -0,66% |
| EUR/CHF | 0,9296 | -0,00 | -0,30% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8702 | 0,00 | 0,10% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 1,22% |
| CHF/US$ | 1,2513 | 0,01 | 0,89% |
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| baha Brent Indication | 64,36 | -1,60 | -2,42% |
| Gold | 3.980,36 | -37,66 | -0,94% |
| Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
| Platin | 1.644,77 | -34,65 | -2,06% |
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225,92 
