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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND DY EUR - DISTRIBUTION  WPKNR: 621818 
 Aktuell:
up 127,2620 
 ISIN:

LU0145485560

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DY EUR - Distribution

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Mauro Valle

    Region:

Euroland 
 Fondsvolumen:

637,65 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

22.06.2015

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,30%

500,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 20.08.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,69%

3,04%

8,29%

- 

 Volatilität

0,47%

0,47%

0,61%

- 

 Sharpe Ratio

1,33

2,14

1,08

- 

 Bester Monat

0,41%

0,54%

0,61%

0,61% 

 Schlechtester Monat

0,07%

0,07%

-0,55%

-0,55% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
 Größte Positionen per -

B.T.P. 18-28

 

10,84%

ITALIEN 24/27

 

10,73%

ITALIEN 20/26 FLR

 

9,36%

ITALIEN 22/27

 

9,04%

EU 22/27 MTN

 

6,98%

SPANIEN 24/27

 

6,27%

SPANIEN 21/28

 

5,15%

ITALIEN 23/26

 

4,72%

ITALIEN 22/28

 

4,01%

GRIECHENLAND 17-28

 

3,23%

Sonstiges

 

29,67 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 5, Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX4.786,33 -24,52 -0,51% 
 ATX Prime2.392,76 -10,24 -0,43% 
 Immobilien-ATX357,99 1,01 0,28% 
 Indizes
 DAX24.363,09 69,75 0,29% 
 TecDax3.779,74 24,57 0,65% 
 MDAX30.998,88 321,27 1,05% 
 Dow Jones (EOD)45.631,74 846,24 1,89% 
 Nasdaq 10023.498,12 355,54 1,54% 
 S & P 500 (EOD)6.466,91 96,74 1,52% 
 SMI12.264,85 23,18 0,19% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1721 0,01 0,99% 
 EUR/Yen172,2473 0,04 0,03% 
 EUR/CHF0,9394 0,00 0,08% 
 EUR/Brit. Pfund0,8667 0,00 0,16% 
 Yen/US$0,0068 0,00 0,98% 
 CHF/US$1,2479 0,01 0,92% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,92600,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)-0,0396-0,00 -0,28% 
 TONA (JPY)0,47600,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication68,170,03 0,05% 
 Gold3.333,94-5,57 -0,17% 
 Silber38,020,44 1,18% 
 Platin1.343,707,02 0,53% 
 

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