Quote DetailProfileChart DetailHTML5 ChartRisiko Matrix
PortfolioMail ServiceSelbe KategorieSelbe KagSparplanrechner
GIS EURO SHORT TERM BOND DY  WPKNR: 621818 
 Aktuell:
down 126,1280 
 ISIN:

LU0145485560

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

GIS Euro Short Term Bond DY

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Mauro Valle

    Region:

Euroland 
 Fondsvolumen:

620,75 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

22.06.2015

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,30%

500,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 18.09.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,38%

3,79%

5,96%

- 

 Volatilität

0,52%

0,51%

0,88%

- 

 Sharpe Ratio

-0,25

0,61

-1,74

- 

 Bester Monat

0,61%

0,61%

0,61%

- 

 Schlechtester Monat

0,03%

0,02%

-0,55%

- 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
 Größte Positionen per -

ITALIEN 20/26 FLR

 

14,63%

B.T.P. 09-25

 

8,15%

ITALIEN 23/25

 

8,08%

C.C.T. 17-25 FLR

 

6,51%

ITALIEN 23/26

 

4,91%

ITALIEN 19/25

 

4,77%

B.T.P. 15-25

 

4,30%

SPANIEN 23/26

 

4,04%

B.T.P. 18-25

 

3,98%

SPANIEN 22/25

 

3,93%

Sonstiges

 

36,70 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 5, Allée Scheffer
2520 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
  Fonds-Suche nach Name, WKN, ISIN:        
 
 Österreich-Börsen
 ATX3.612,20 -39,86 -1,09% 
 ATX Prime1.804,43 -19,46 -1,07% 
 Immobilien-ATX365,81 -0,10 -0,03% 
 Indizes
 DAX18.731,29 -271,09 -1,43% 
 TecDax3.272,01 -67,78 -2,03% 
 MDAX25.888,03 -377,91 -1,44% 
 Dow Jones (EOD)42.025,19 522,09 1,26% 
 Nasdaq 10019.786,15 -53,68 -0,27% 
 S & P 500 (EOD)5.713,64 95,38 1,70% 
 SMI11.939,42 -118,88 -0,99% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1142 -0,00 -0,18% 
 EUR/Yen160,7790 1,57 0,99% 
 EUR/CHF0,9474 0,00 0,13% 
 EUR/Brit. Pfund0,8391 -0,00 -0,14% 
 Yen/US$0,0069 -0,00 -0,99% 
 CHF/US$1,1760 -0,00 -0,29% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,4140-0,00 -0,06% 
 SAR® ON (CHF)1,2067-0,00 -0,20% 
 TONA (JPY)0,2270-0,00 -0,44% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication74,02-0,19 -0,26% 
 Gold2.606,7831,85 1,24% 
 Silber31,330,19 0,61% 
 Platin990,292,15 0,22% 
 

Technologie von . Fondsdaten von .
Bitte Nutzungsbedingungen beachten. Alle Rechte vorbehalten.