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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND DY EUR - DISTRIBUTION  WPKNR: 621818 
 Aktuell:
no change 127,0020 
 ISIN:

LU0145485560

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DY EUR - Distribution

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Mauro Valle

    Region:

Euroland 
 Fondsvolumen:

645,82 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

22.06.2015

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,30%

500,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 13.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,10%

2,54%

9,02%

10,32% 

 Volatilität

0,22%

0,42%

0,49%

0,73% 

 Sharpe Ratio

4,22

1,25

1,85

-0,05 

 Bester Monat

0,10%

0,41%

0,61%

0,61% 

 Schlechtester Monat

0,10%

0,07%

0,02%

-0,55% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
 Größte Positionen per -

ITALIEN 24/27

 

10,91%

B.T.P. 18-28

 

9,92%

ITALIEN 22/27

 

9,15%

SPANIEN 24/27

 

6,67%

SPANIEN 21/28

 

5,55%

ITALIEN 21/28

 

5,55%

EU 21/28 MTN

 

5,45%

B.T.P. 13-28

 

5,30%

ITALIEN 22/28 FLR

 

5,07%

ITALIEN 22/28

 

4,25%

Sonstiges

 

32,18 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 4, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.431,40 21,10 0,39% 
 ATX Prime2.698,49 11,83 0,44% 
 Immobilien-ATX340,08 -5,80 -1,68% 
 Indizes
 DAX25.286,24 -134,42 -0,53% 
 TecDax3.769,08 -58,42 -1,53% 
 MDAX31.774,24 -463,07 -1,44% 
 Dow Jones (EOD)49.149,63 -42,36 -0,09% 
 Nasdaq 10025.465,94 -276,01 -1,07% 
 S & P 500 (EOD)6.926,60 -37,14 -0,53% 
 SMI13.464,84 100,11 0,75% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1646 0,00 0,01% 
 EUR/Yen184,5340 0,01 0,01% 
 EUR/CHF0,9316 0,00 -0,00% 
 EUR/Brit. Pfund0,8662 0,00 0,01% 
 Yen/US$0,0063 0,00 0,48% 
 CHF/US$1,2503 0,00 0,17% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9300-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,06650,00 5,13% 
 TONA (JPY)0,72700,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication64,33-0,52 -0,80% 
 Gold4.616,78-13,18 -0,28% 
 Silber90,564,78 5,57% 
 Platin2.417,6323,94 1,00% 
 

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