Quote DetailProfileChart DetailHTML5 ChartRisiko Matrix
PortfolioMail ServiceSelbe KategorieSelbe KagSparplanrechner
GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND DY EUR - DISTRIBUTION  WPKNR: 621818 
 Aktuell:
no change 127,3640 
 ISIN:

LU0145485560

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DY EUR - Distribution

    Ertragstyp:

Ausschüttend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Mauro Valle

    Region:

Euroland 
 Fondsvolumen:

643,81 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

22.06.2015

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,30%

500,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 26.02.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,39%

2,24%

9,13%

10,68% 

 Volatilität

0,19%

0,38%

0,48%

0,73% 

 Sharpe Ratio

2,71

0,60

1,97

0,06 

 Bester Monat

0,21%

0,41%

0,61%

0,61% 

 Schlechtester Monat

0,10%

0,07%

0,02%

-0,55% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
 Größte Positionen per -

B.T.P. 18-28

 

14,05%

ITALIEN 24/27

 

10,25%

ITALIEN 22/27

 

8,60%

SPANIEN 24/27

 

6,27%

SPANIEN 21/28

 

5,22%

ITALIEN 21/28

 

5,22%

EU 21/28 MTN

 

5,13%

B.T.P. 13-28

 

4,96%

ITALIEN 22/28 FLR

 

4,77%

ITALIEN 22/28

 

3,99%

Sonstiges

 

31,54 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 4, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
  Fonds-Suche nach Name, WKN, ISIN:        
 
 Österreich-Börsen
 ATX5.701,70 -61,91 -1,07% 
 ATX Prime2.840,18 -26,44 -0,92% 
 Immobilien-ATX343,06 1,47 0,43% 
 Indizes
 DAX25.284,26 -4,76 -0,02% 
 TecDax3.787,92 33,40 0,89% 
 MDAX31.560,34 107,72 0,34% 
 Dow Jones (EOD)48.977,92 -521,28 -1,05% 
 Nasdaq 10024.960,04 -74,34 -0,30% 
 S & P 500 (EOD)6.878,88 -29,98 -0,43% 
 SMI14.014,30 100,57 0,72% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1769 -0,00 -0,40% 
 EUR/Yen184,1695 -0,25 -0,14% 
 EUR/CHF0,9053 -0,00 -0,36% 
 EUR/Brit. Pfund0,8768 0,00 0,04% 
 Yen/US$0,0064 0,00 0,09% 
 CHF/US$1,3001 0,00 0,05% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93500,00 0,10% 
 SAR® ON (CHF)-0,05900,00 6,88% 
 TONA (JPY)0,7280-0,00 -0,14% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication73,101,78 2,49% 
 Gold5.224,6059,00 1,14% 
 Silber90,012,74 3,14% 
 Platin2.377,93114,29 5,05% 
 

Technologie von . Fondsdaten von .
Bitte Nutzungsbedingungen beachten. Alle Rechte vorbehalten.