| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME IZ ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU2084127286 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income IZ Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michelle Russell-Dowe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.735,69 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
17.12.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,50% |
100.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 1,01% | 6,54% | 25,10% | 29,63% | Volatilität | 0,61% | 0,99% | 1,11% | 1,75% | Sharpe Ratio | 6,68 | 4,55 | 5,16 | 1,90 | Bester Monat | 0,60% | 0,88% | 1,21% | 1,77% | Schlechtester Monat | 0,17% | 0,00% | -0,10% | -1,61% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren. |
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G2SF 5.5 10/25 (G230J) | | 1,80% | FNCL 5.5 10/25 (UM30) | | 1,60% | SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH | | 1,60% | HMIR 2023-1 M1B | | 1,30% | EMIR 2021-2 B1 | | 1,30% | PRPM 2025-1 A1 | | 1,10% | AVOCA 33X D | | 1,00% | EMIR 2023-1 M1B | | 1,00% | STACR 2022-DNA5 M2 | | 1,00% | HMIR 2022-1 M1C | | 1,00% | Sonstiges | | 87,30 % |
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| DAX | 23.790,65 | -847,35 | -3,44% |
| TecDax | 3.617,31 | -104,55 | -2,81% |
| MDAX | 29.801,02 | -1.062,10 | -3,44% |
| Dow Jones (EOD) | 48.501,27 | -403,51 | -0,83% |
| Nasdaq 100 | 24.720,08 | -272,52 | -1,09% |
| S & P 500 (EOD) | 6.816,63 | -64,99 | -0,94% |
| SMI | 13.404,93 | -429,17 | -3,10% |
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| EUR/US$ | 1,1615 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 182,8608 | -0,29 | -0,16% |
| EUR/CHF | 0,9065 | -0,00 | -0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8708 | 0,00 | 0,17% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,22% |
| CHF/US$ | 1,2813 | 0,00 | 0,21% |
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| baha Brent Indication | 80,88 | 2,21 | 2,81% |
| Gold | 5.042,70 | -286,15 | -5,37% |
| Silber | 81,28 | -13,39 | -14,14% |
| Platin | 2.124,14 | -231,97 | -9,85% |
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126,9172 
