| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME A DISTRIBUTION EUR HEDGED QV |
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| ISIN: |
LU2114932754 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution EUR Hedged QV |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michelle Russell-Dowe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.390,41 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.03.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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3,00% | 1,00% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,25% | 3,95% | 17,70% | 14,61% | Volatilität | 0,33% | 1,07% | 1,16% | 1,75% | Sharpe Ratio | 11,26 | 1,80 | 3,07 | 0,43 | Bester Monat | 0,31% | 0,66% | 1,46% | 1,46% | Schlechtester Monat | 0,25% | -0,21% | -0,31% | -1,89% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren. |
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G2SF 5.5 10/25 (G230J) | | 1,80% | SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH | | 1,60% | FNCL 5.5 10/25 (UM30) | | 1,60% | HMIR 2023-1 M1B | | 1,30% | EMIR 2021-2 B1 | | 1,30% | PRPM 2025-1 A1 | | 1,10% | STACR 2022-DNA5 M2 | | 1,00% | AVOCA 33X D | | 1,00% | EMIR 2023-1 M1B | | 1,00% | HMIR 2022-1 M1C | | 1,00% | Sonstiges | | 87,30 % |
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| DAX | 25.030,45 | -266,68 | -1,05% |
| TecDax | 3.682,58 | -68,52 | -1,83% |
| MDAX | 31.515,73 | -383,53 | -1,20% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.413,59 | -62,73 | -0,47% |
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| EUR/US$ | 1,1632 | 0,00 | 0,29% |
| EUR/Yen | 183,6768 | 0,31 | 0,17% |
| EUR/CHF | 0,9278 | -0,00 | -0,41% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8673 | 0,00 | 0,05% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | -0,22% |
| CHF/US$ | 1,2537 | 0,00 | 0,14% |
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| baha Brent Indication | 63,34 | -0,47 | -0,73% |
| Gold | 4.665,86 | 58,16 | 1,26% |
| Silber | 92,99 | 1,94 | 2,14% |
| Platin | 2.376,73 | 58,51 | 2,52% |
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82,3216 
