| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME C DISTRIBUTION USD QV |
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| ISIN: |
LU2114973949 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income C Distribution USD QV |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michelle Russell-Dowe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.555,89 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
19.03.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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1,00% | 0,50% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 6,17% | 6,75% | 27,82% | 29,14% | Volatilität | 1,11% | 1,12% | 1,23% | 1,75% | Sharpe Ratio | 4,29 | 4,18 | 5,23 | 1,82 | Bester Monat | 0,88% | 0,88% | 1,78% | 1,78% | Schlechtester Monat | 0,00% | 0,00% | -0,10% | -1,60% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren. |
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G2SF 5.5 10/25 (G230J) | | 1,80% | SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH | | 1,60% | FNCL 5.5 10/25 (UM30) | | 1,60% | HMIR 2023-1 M1B | | 1,30% | EMIR 2021-2 B1 | | 1,30% | PRPM 2025-1 A1 | | 1,10% | AVOCA 33X D | | 1,00% | STACR 2022-DNA5 M2 | | 1,00% | EMIR 2023-1 M1B | | 1,00% | HMIR 2022-1 M1C | | 1,00% | Sonstiges | | 87,30 % |
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| DAX | 23.559,03 | -277,76 | -1,17% |
| TecDax | 3.541,69 | -50,09 | -1,39% |
| MDAX | 29.385,96 | -551,19 | -1,84% |
| Dow Jones (EOD) | 47.716,42 | 289,30 | 0,61% |
| Nasdaq 100 | 25.434,89 | 197,95 | 0,78% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,09 | 36,48 | 0,54% |
| SMI | 12.833,96 | 2,91 | 0,02% |
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| EUR/US$ | 1,1639 | 0,00 | 0,33% |
| EUR/Yen | 180,3998 | -0,74 | -0,41% |
| EUR/CHF | 0,9326 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8781 | 0,00 | 0,22% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,59% |
| CHF/US$ | 1,2480 | 0,00 | 0,27% |
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| baha Brent Indication | 63,37 | 0,72 | 1,14% |
| Gold | 4.253,94 | 55,43 | 1,32% |
| Silber | 57,48 | 3,64 | 6,75% |
| Platin | 1.698,28 | 20,05 | 1,19% |
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99,3280 
