| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME C ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU2107320801 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income C Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michelle Russell-Dowe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.676,50 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
04.02.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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1,00% | 0,50% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 0,59% | 6,63% | 25,29% | 28,96% | Volatilität | 0,61% | 1,05% | 1,15% | 1,75% | Sharpe Ratio | 6,79 | 4,37 | 5,02 | 1,82 | Bester Monat | 0,59% | 0,87% | 1,32% | 1,77% | Schlechtester Monat | 0,00% | -0,01% | -0,10% | -1,61% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren. |
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G2SF 5.5 10/25 (G230J) | | 1,80% | SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH | | 1,60% | FNCL 5.5 10/25 (UM30) | | 1,60% | HMIR 2023-1 M1B | | 1,30% | EMIR 2021-2 B1 | | 1,30% | PRPM 2025-1 A1 | | 1,10% | AVOCA 33X D | | 1,00% | EMIR 2023-1 M1B | | 1,00% | STACR 2022-DNA5 M2 | | 1,00% | HMIR 2022-1 M1C | | 1,00% | Sonstiges | | 87,30 % |
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| DAX | 24.619,38 | 128,32 | 0,52% |
| TecDax | 3.618,03 | -10,02 | -0,28% |
| MDAX | 31.526,01 | 91,50 | 0,29% |
| Dow Jones (EOD) | 48.908,72 | -592,58 | -1,20% |
| Nasdaq 100 | 24.694,01 | 145,32 | 0,59% |
| S & P 500 (EOD) | 6.798,40 | -84,32 | -1,23% |
| SMI | 13.466,04 | -42,08 | -0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1812 | 0,00 | 0,29% |
| EUR/Yen | 185,4798 | 0,53 | 0,29% |
| EUR/CHF | 0,9170 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8683 | -0,00 | -0,25% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,14% |
| CHF/US$ | 1,2880 | 0,00 | 0,18% |
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| baha Brent Indication | 68,90 | 0,54 | 0,79% |
| Gold | 4.948,14 | 102,24 | 2,11% |
| Silber | 74,53 | -3,86 | -4,93% |
| Platin | 2.047,00 | -9,61 | -0,47% |
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125,3604 
