| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME I ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU2114932168 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income I Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michelle Russell-Dowe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.576,54 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
05.03.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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0,00% | 0,00% |
5.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 6,93% | 7,25% | 29,40% | 32,33% | Volatilität | 1,09% | 1,08% | 1,22% | 1,88% | Sharpe Ratio | 4,72 | 4,79 | 5,65 | 1,96 | Bester Monat | 0,92% | 0,92% | 1,82% | 1,82% | Schlechtester Monat | 0,04% | 0,04% | -0,05% | -1,56% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren. |
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G2SF 5.5 10/25 (G230J) | | 1,80% | SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH | | 1,60% | FNCL 5.5 10/25 (UM30) | | 1,60% | HMIR 2023-1 M1B | | 1,30% | EMIR 2021-2 B1 | | 1,30% | PRPM 2025-1 A1 | | 1,10% | AVOCA 33X D | | 1,00% | STACR 2022-DNA5 M2 | | 1,00% | EMIR 2023-1 M1B | | 1,00% | HMIR 2022-1 M1C | | 1,00% | Sonstiges | | 87,30 % |
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| DAX | 24.076,87 | -153,04 | -0,63% |
| TecDax | 3.534,52 | -16,07 | -0,45% |
| MDAX | 30.047,03 | -167,58 | -0,55% |
| Dow Jones (EOD) | 48.114,26 | -302,30 | -0,62% |
| Nasdaq 100 | 25.132,94 | 65,68 | 0,26% |
| S & P 500 (EOD) | 6.800,26 | -16,25 | -0,24% |
| SMI | 13.056,74 | 19,94 | 0,15% |
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| EUR/US$ | 1,1750 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 181,8402 | 0,09 | 0,05% |
| EUR/CHF | 0,9344 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8752 | 0,00 | -0,00% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,19% |
| CHF/US$ | 1,2575 | 0,00 | 0,13% |
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| baha Brent Indication | 59,44 | -1,33 | -2,20% |
| Gold | 4.323,71 | -0,74 | -0,02% |
| Silber | 62,98 | -0,91 | -1,42% |
| Platin | 1.821,13 | 37,92 | 2,13% |
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