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SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME I ACCUMULATION USD  WPKNR: A2P1HV 
 Aktuell:
down 121,5305 
 ISIN:

LU2114932168

    Währung:

USD 
 Fondsname:

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income I Accumulation USD

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Michelle Russell-Dowe

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

1.090,60 Mio. USD

   Land:

- 
 Auflagedatum:

05.03.2020

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,00%

5.000.000,00 USD

- 
 Kennzahlen per 15.04.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,05%

6,28%

20,93%

30,88% 

 Volatilität

1,32%

1,15%

2,30%

1,88% 

 Sharpe Ratio

1,07

3,48

1,87

1,73 

 Bester Monat

0,73%

0,85%

1,82%

2,54% 

 Schlechtester Monat

-0,51%

-0,51%

-1,56%

-1,56% 
 Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
 Größte Positionen per -

TREASURY BILL GOVT

 

8,20%

SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH

 

2,00%

TRSWAP: IBXXLLTR INDEX IDX

 

1,80%

BMIR 2022-2 M1B

 

1,50%

GRADE 2024-HE1 B

 

1,20%

HMIR 2023-1 M1B

 

1,20%

EMIR 2023-1 M1B

 

1,20%

RMIR 2021-2 M2

 

1,10%

PUMA 2023-1 A

 

1,10%

IVYH 7A AR3

 

1,10%

Sonstiges

 

79,60 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Schroder IM (EU)
address: 5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Internet: https://www.schroders.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.915,33 75,67 1,97% 
 ATX Prime1.976,18 41,09 2,12% 
 Immobilien-ATX334,47 3,14 0,95% 
 Indizes
 DAX21.253,70 298,87 1,43% 
 TecDax3.444,65 56,10 1,66% 
 MDAX27.266,31 639,05 2,40% 
 Dow Jones (EOD)40.368,96 -155,83 -0,38% 
 Nasdaq 10018.830,23 34,21 0,18% 
 S & P 500 (EOD)5.396,63 -9,34 -0,17% 
 SMI11.609,84 110,38 0,96% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1372 0,01 0,80% 
 EUR/Yen161,8827 0,29 0,18% 
 EUR/CHF0,9265 -0,00 -0,25% 
 EUR/Brit. Pfund0,8568 0,00 0,48% 
 Yen/US$0,0070 0,00 0,52% 
 CHF/US$1,2273 0,01 0,71% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)2,4160-0,00 -0,04% 
 SAR® ON (CHF)0,1882-0,02 -8,56% 
 TONA (JPY)0,4760-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication63,56-1,23 -1,91% 
 Gold3.213,538,76 0,27% 
 Silber32,270,09 0,27% 
 Platin962,3810,88 1,14% 
 

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