| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X ACCUMULATION EUR HEDGED |
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| ISIN: |
LU2196480060 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income X Accumulation EUR Hedged |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michelle Russell-Dowe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.390,09 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.07.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,40% |
25.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,31% | 4,69% | 20,26% | 19,02% | Volatilität | 0,33% | 1,08% | 1,17% | 1,76% | Sharpe Ratio | 12,42 | 2,46 | 3,69 | 0,86 | Bester Monat | 0,38% | 0,70% | 1,53% | 1,53% | Schlechtester Monat | 0,31% | -0,14% | -0,25% | -1,80% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren. |
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G2SF 5.5 10/25 (G230J) | | 1,80% | FNCL 5.5 10/25 (UM30) | | 1,60% | SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH | | 1,60% | HMIR 2023-1 M1B | | 1,30% | EMIR 2021-2 B1 | | 1,30% | PRPM 2025-1 A1 | | 1,10% | AVOCA 33X D | | 1,00% | EMIR 2023-1 M1B | | 1,00% | STACR 2022-DNA5 M2 | | 1,00% | HMIR 2022-1 M1C | | 1,00% | Sonstiges | | 87,30 % |
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| DAX | 24.644,67 | -314,39 | -1,26% |
| TecDax | 3.621,04 | -52,86 | -1,44% |
| MDAX | 30.796,15 | -589,42 | -1,88% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.277,04 | -136,55 | -1,02% |
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| EUR/US$ | 1,1728 | 0,01 | 0,71% |
| EUR/Yen | 185,1248 | 0,98 | 0,53% |
| EUR/CHF | 0,9264 | -0,00 | -0,23% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8722 | 0,00 | 0,55% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,21% |
| CHF/US$ | 1,2660 | 0,01 | 1,02% |
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| baha Brent Indication | 64,01 | 0,43 | 0,67% |
| Gold | 4.729,09 | 61,99 | 1,33% |
| Silber | 95,63 | 2,64 | 2,84% |
| Platin | 2.405,46 | 28,73 | 1,21% |
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121,1805 
