| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU2196479724 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income X Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michelle Russell-Dowe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
1.681,01 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
08.07.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,40% |
25.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,65% | 6,89% | 26,04% | 30,03% | Volatilität | 0,58% | 1,06% | 1,15% | 1,75% | Sharpe Ratio | 8,59 | 4,58 | 5,21 | 1,92 | Bester Monat | 0,61% | 0,89% | 1,33% | 1,78% | Schlechtester Monat | 0,05% | 0,01% | -0,09% | -1,60% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren. |
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G2SF 5.5 10/25 (G230J) | | 1,80% | SDR GAIA CAT BOND I ACC USD IBH | | 1,60% | FNCL 5.5 10/25 (UM30) | | 1,60% | EMIR 2021-2 B1 | | 1,30% | HMIR 2023-1 M1B | | 1,30% | PRPM 2025-1 A1 | | 1,10% | AVOCA 33X D | | 1,00% | EMIR 2023-1 M1B | | 1,00% | STACR 2022-DNA5 M2 | | 1,00% | HMIR 2022-1 M1C | | 1,00% | Sonstiges | | 87,30 % |
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| DAX | 24.570,87 | -32,17 | -0,13% |
| TecDax | 3.610,78 | -2,27 | -0,06% |
| MDAX | 31.484,04 | -40,59 | -0,13% |
| Dow Jones (EOD) | 49.501,30 | 260,31 | 0,53% |
| Nasdaq 100 | 24.891,24 | -447,38 | -1,77% |
| S & P 500 (EOD) | 6.882,72 | -35,09 | -0,51% |
| SMI | 13.508,12 | 135,54 | 1,01% |
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| EUR/US$ | 1,1792 | -0,00 | -0,13% |
| EUR/Yen | 185,3288 | 0,11 | 0,06% |
| EUR/CHF | 0,9164 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8696 | 0,00 | 0,57% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,16% |
| CHF/US$ | 1,2866 | 0,00 | 0,02% |
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| baha Brent Indication | 69,06 | -0,14 | -0,20% |
| Gold | 4.858,96 | -126,68 | -2,54% |
| Silber | 78,39 | -12,20 | -13,46% |
| Platin | 2.110,14 | -192,06 | -8,34% |
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133,3469 
