| SCHRODER ISF EM.MKT.BD.A DIS ZAR H |
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| ISIN: |
LU1884789998 |
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Währung: |
ZAR |
| Fondsname: |
Schroder ISF Em.Mkt.Bd.A Dis ZAR H |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Fernando Grisales, TEAM |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
36.620,92 Mio. ZAR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
24.10.2018 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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3,00% | 1,00% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 9,86% | 18,28% | 9,90% | - | Volatilität | 4,56% | 5,11% | 6,22% | - | Sharpe Ratio | 2,32 | 2,90 | -0,05 | - | Bester Monat | 4,68% | 5,65% | 6,81% | - | Schlechtester Monat | -0,92% | -2,07% | -5,82% | - |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. |
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PEMEX 23/33 | | 4,85% | USA 24/24 ZO | | 2,37% | COTE D'IVOIRE 24/33 REGS | | 1,41% | CHILE 23/36 | | 1,13% | SHINHAN BK 24/34 REGS | | 1,08% | SOUTH AFR. 2040 R2040 | | 1,04% | KOLUMBIEN 22/33 | | 1,03% | MVM ENERGET. 24/31 | | | ECUADOR 20/35 REGS | | | KOLUMBIEN 23/35 | | | Sonstiges | | 87,09 % |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.787,26 | -52,57 | -0,27% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1166 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 160,5155 | 1,31 | 0,82% |
| EUR/CHF | 0,9493 | 0,00 | 0,33% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8384 | -0,00 | -0,22% |
| Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | -0,61% |
| CHF/US$ | 1,1761 | -0,00 | -0,28% |
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| baha Brent Indication | 74,19 | -0,02 | -0,03% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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1.097,4530 
