| SCHRODER ISF SECURIT.CR.IZ ACC EUR H |
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| ISIN: |
LU1662755716 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder ISF Securit.Cr.IZ Acc EUR H |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Michelle Russell-Dowe |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
3.520,11 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
06.09.2017 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,35% |
100.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,87% | 4,31% | 8,41% | 7,45% | Volatilität | 1,77% | 1,87% | 2,64% | 3,69% | Sharpe Ratio | 0,77 | 0,74 | -0,07 | -0,40 | Bester Monat | 0,76% | 1,00% | 1,52% | 3,01% | Schlechtester Monat | -0,58% | -0,58% | -1,11% | -9,56% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Vermögenswerte von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem ICE BofA AA-BBB ABS Index entsprechen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf Wohnimmobilien (MBS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere in Bezug auf gewerbliche Immobilien (CMBS). Der Fonds kann auch in Collateralized Loan Obligations (CLOs) investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in ABS, MBS und CMBS aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder unter Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. |
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TREASURY BILLGOVT | | 24,70% | FNCL 6 9/24 | | 4,60% | FNCL 5.5 9/24 | | 3,80% | G2SF 6.5 9/24 | | 3,20% | G2SF 5.5 9/24 | | 3,20% | G2SF 6 9/24 | | 2,70% | G2SF 7 9/24 | | 1,80% | PUMA 2023-1 A | | 1,70% | BETA 2024-1 A2 | | 1,70% | SMI 2023-1 1A | | 1,40% | Sonstiges | | 51,20 % |
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| DAX | 19.626,45 | 200,72 | 1,03% |
| TecDax | 3.429,57 | 32,74 | 0,96% |
| MDAX | 26.320,47 | 94,65 | 0,36% |
| Dow Jones (EOD) | 44.910,65 | 188,59 | 0,42% |
| Nasdaq 100 | 20.930,37 | 185,88 | 0,90% |
| S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
| SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
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| EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
| EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
| EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
| Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
| CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
| Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
| Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
| Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
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107,6447 
