| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND A ACCUMULATION EUR |
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| ISIN: |
LU2383070583 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Accumulation EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
555,37 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
23.09.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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3,00% | 0,75% |
1.000,00 EUR |
- |
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Performance | -3,60% | -3,96% | 2,48% | - | Volatilität | 9,26% | 8,98% | 7,53% | - | Sharpe Ratio | -0,64 | -0,67 | -0,16 | - | Bester Monat | 2,65% | 2,65% | 3,85% | 4,37% | Schlechtester Monat | -4,86% | -4,86% | -4,86% | -4,86% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. |
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SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | | 4,30% | TREASURY BILL 0.0000 20/11/2025 SERIES GOVT | | 3,00% | FR SD0670 3.0000 01/09/2051 | | 2,90% | TREASURY NOTE 4.2500 15/05/2035 SERIES GOVT | | 2,80% | FN MA4652 2.5000 01/07/2052 | | 2,00% | GNMA2 30YR 4.5000 20/10/2052 | | 1,60% | FN MA4548 2.5000 01/02/2052 | | 1,40% | FN MA4737 5.0000 01/08/2052 | | 1,40% | BANK OF AMERICA CORP 5.5180 25/10/2035 SERIES CORP | | 1,30% | FN FA1645 5.5000 01/05/2055 | | 1,30% | Sonstiges | | 78,00 % |
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| DAX | 23.710,86 | 121,42 | 0,51% |
| TecDax | 3.546,97 | -0,45 | -0,01% |
| MDAX | 29.523,67 | 47,85 | 0,16% |
| Dow Jones (EOD) | 47.474,46 | 185,13 | 0,39% |
| Nasdaq 100 | 25.555,86 | 213,01 | 0,84% |
| S & P 500 (EOD) | 6.829,37 | 16,74 | 0,25% |
| SMI | 12.890,25 | 39,52 | 0,31% |
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| EUR/US$ | 1,1638 | 0,00 | 0,12% |
| EUR/Yen | 181,1827 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/CHF | 0,9334 | 0,00 | 0,00% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8796 | -0,00 | -0,01% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | 0,06% |
| CHF/US$ | 1,2469 | 0,00 | 0,11% |
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| baha Brent Indication | 62,46 | -1,28 | -2,01% |
| Gold | 4.219,24 | -23,28 | -0,55% |
| Silber | 57,36 | -0,12 | -0,21% |
| Platin | 1.642,98 | -49,11 | -2,90% |
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96,1486 
