| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND A DISTRIBUTION EUR |
 |
|
|
| ISIN: |
LU2383071045 |
|
Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A Distribution EUR |
|
Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
|
Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
|
Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
559,34 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
23.09.2021 |
|
Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
|
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
|
|
|
3,00% | 0,75% |
1.000,00 EUR |
- |
|
|
Performance | 0,92% | -3,19% | 3,62% | - | Volatilität | 4,26% | 8,74% | 7,40% | - | Sharpe Ratio | 4,05 | -0,60 | -0,11 | - | Bester Monat | 0,92% | 2,65% | 3,85% | 4,37% | Schlechtester Monat | -1,55% | -4,86% | -4,86% | -4,86% |
|
|
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. |
|
|
USA 25/26 ZO | | 6,26% | USA 25/28 | | 4,14% | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | | 4,08% | FR SD0670 3% 01 Sep 2051 | | 2,61% | FNMA 22/52 POOL MA4578 | | 1,85% | MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV SR CORP 5% 01 Jun 2055 | | 1,83% | USA 24/54 | | 1,63% | GNMA 22/52 POOL MA8347 | | 1,48% | USA 25/27 | | 1,48% | USA 25/32 | | 1,47% | Sonstiges | | 73,17 % |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAX | 24.534,56 | -424,50 | -1,70% |
| TecDax | 3.603,51 | -70,39 | -1,92% |
| MDAX | 30.649,91 | -735,66 | -2,34% |
| Dow Jones (EOD) | 49.359,33 | -83,11 | -0,17% |
| Nasdaq 100 | 25.529,26 | -17,81 | -0,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.940,01 | -4,46 | -0,06% |
| SMI | 13.277,04 | -136,55 | -1,02% |
|
| EUR/US$ | 1,1737 | 0,01 | 0,78% |
| EUR/Yen | 185,1445 | 1,00 | 0,54% |
| EUR/CHF | 0,9271 | -0,00 | -0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8720 | 0,00 | 0,52% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,27% |
| CHF/US$ | 1,2660 | 0,01 | 1,02% |
|
| baha Brent Indication | 64,06 | 0,47 | 0,75% |
| Gold | 4.729,09 | 61,99 | 1,33% |
| Silber | 92,99 | 1,94 | 2,14% |
| Platin | 2.405,46 | 28,73 | 1,21% |
| |
|
|
82,3764 
