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SCHRODER ISF US SMALLER COM.I.IZ ACC USD  WPKNR: A2PPF5 
 Aktuell:
down 308,9785 
 ISIN:

LU2016221744

   Währung:

USD 

 Fondsname:

Schroder ISF US Smaller Com.I.IZ Acc USD

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Luxemburg 

   Fondstyp:

Aktienfonds 

 Fondsmanager:

Joanna Wald, Robert Kaynor

   Region:

 Fondsvolumen:

375,08 Mio. USD

   Land:

USA 

 Auflagedatum:

22.08.2019

   Unterkategorie:

Branchenmix 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,85%

100.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

19,47%

32,76%

16,02%

54,64% 

 Volatilität

15,98%

15,92%

19,87%

22,72% 

 Sharpe Ratio

1,17

1,87

0,11

0,27 

 Bester Monat

10,78%

12,01%

12,01%

16,28% 

 Schlechtester Monat

-5,45%

-5,45%

-9,22%

-22,13% 

 Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der nach Abzug der Gebühren über dem Russell 2000 Lagged (Net TR) index liegt, indem er in Aktien kleinerer US-Unternehmen investiert, deren Aktivitäten nach Ansicht des Anlageverwalters positive soziale oder ökologische Auswirkungen haben und die der Anlageverwalter als nachhaltige Investitionen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in: (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen, die nach Ansicht des Anlageverwalters voraussichtlich zur Förderung eines ökologischen oder sozialen Ziels mit Verbindung zu einem oder mehreren Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beitragen und den Anteilinhabern auf lange Sicht Renditen bieten, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter nach seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Dazu gehören Barmittel und Geldmarktanlagen sowie Derivate, die mit dem Ziel eingesetzt werden, das Risiko zu verringern (Hedging) oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 30 % des USamerikanischen Aktienmarktes liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 40-60 Unternehmen.

 Größte Positionen per -

KEMPER CORP. DL-,10

 

4,27%

ICU MEDICAL INC. DL-,10

 

3,23%

NOVANTA INC.

 

3,04%

LITTELFUSE INC. DL-,01

 

2,91%

APTARGRP INC. DL-,01

 

2,89%

BOX INC. A DL-,0001

 

2,88%

INTRA-CELLUL.THE.DL-,0001

 

2,70%

CLEAN HARBORS DL-,01

 

2,61%

LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001

 

2,50%

TETRA TECH INC. DL-,01

 

2,47%

Sonstiges

 

70,50 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Schroder IM (EU)
address: 5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Internet: https://www.schroders.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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