| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND X ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU1509907264 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond X Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
650,11 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
23.11.2016 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Schweiz |
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0,00% | 0,25% |
25.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | -0,27% | 8,65% | 13,58% | -1,71% | Volatilität | 2,03% | 4,45% | 5,14% | 5,18% | Sharpe Ratio | -3,35 | 1,49 | 0,45 | -0,46 | Bester Monat | -0,10% | 1,91% | 4,71% | 4,71% | Schlechtester Monat | -0,27% | -0,61% | -2,65% | -4,25% |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln. |
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USA 25/26 ZO | | 6,26% | USA 25/28 | | 4,14% | SISF-SECURITI.CRED.IACCDL | | 4,08% | FR SD0670 3% 01 Sep 2051 | | 2,61% | FNMA 22/52 POOL MA4578 | | 1,85% | MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV SR CORP 5% 01 Jun 2055 | | 1,83% | USA 24/54 | | 1,63% | GNMA 22/52 POOL MA8347 | | 1,48% | USA 25/27 | | 1,48% | USA 25/32 | | 1,47% | Sonstiges | | 73,17 % |
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| DAX | 24.514,93 | -188,19 | -0,76% |
| TecDax | 3.620,85 | -25,98 | -0,71% |
| MDAX | 30.737,20 | -66,03 | -0,21% |
| Dow Jones (EOD) | 48.488,59 | -870,74 | -1,76% |
| Nasdaq 100 | 24.987,57 | -541,70 | -2,12% |
| S & P 500 (EOD) | 6.796,86 | -143,15 | -2,06% |
| SMI | 13.169,96 | -107,08 | -0,81% |
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| EUR/US$ | 1,1713 | -0,00 | -0,10% |
| EUR/Yen | 185,0283 | -0,42 | -0,22% |
| EUR/CHF | 0,9273 | 0,00 | 0,14% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8732 | 0,00 | 0,11% |
| Yen/US$ | 0,0063 | 0,00 | 0,13% |
| CHF/US$ | 1,2631 | -0,00 | -0,26% |
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| baha Brent Indication | 64,57 | 0,84 | 1,33% |
| Gold | 4.860,44 | 119,76 | 2,53% |
| Silber | 95,63 | 2,64 | 2,84% |
| Platin | 2.464,39 | 50,01 | 2,07% |
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28,3586 
