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SCHRODER ISF SU.US D.SH.D.BD.A H  WPKNR: A3C34P 
 Aktuell:
up 96,8716 
 ISIN:

LU2388135738

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Schroder ISF Su.US D.Sh.D.Bd.A H

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Neil Sutherland, Lisa Hornby

    Region:

weltweit  
 Fondsvolumen:

36,85 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

09.11.2021

    Unterkategorie:

Anleihen gemischt 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

3,00%

0,50%

1.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 29.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,45%

3,36%

-

- 

 Volatilität

1,57%

1,65%

-

- 

 Sharpe Ratio

-0,13

0,27

-

- 

 Bester Monat

0,89%

1,19%

1,19%

- 

 Schlechtester Monat

-0,87%

-0,87%

-1,70%

- 
 Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen und impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds erwirbt nur Anleihen mit Investmentqualität, von denen einige jedoch im Laufe der Haltedauer auf unter Investment Grade herabgestuft werden können. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität.
 Größte Positionen per -

TREASURY NOTE 4.6250 28/02/2026 SERIES GOVT

 

3,90%

TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES GOVT

 

3,50%

TREASURY NOTE 3.7500 15/08/2027 SERIES GOVT

 

3,30%

TREASURY NOTE 4.5000 15/05/2027 SERIES GOVT

 

2,80%

SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION

 

2,50%

TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES GOVT

 

2,00%

TREASURY NOTE 4.3750 15/07/2027 SERIES GOVT

 

1,90%

KFW 3.1250 10/06/2025 SERIES CORP

 

1,70%

COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 3.0000 16/06/2025 SERIES CORP

 

1,70%

FN MA4876 6.0000 01/12/2052

 

1,60%

Sonstiges

 

75,10 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Schroder IM (EU)
address: 5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Internet: https://www.schroders.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.539,28 10,73 0,30% 
 ATX Prime1.762,73 5,64 0,32% 
 Immobilien-ATX309,49 1,69 0,55% 
 Indizes
 DAX19.626,45 200,72 1,03% 
 TecDax3.429,57 32,74 0,96% 
 MDAX26.320,47 94,65 0,36% 
 Dow Jones (EOD)44.910,65 188,59 0,42% 
 Nasdaq 10020.930,37 185,88 0,90% 
 S & P 500 (EOD)6.032,38 33,64 0,56% 
 SMI11.764,20 54,40 0,46% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0578 0,00 0,23% 
 EUR/Yen158,3380 -1,60 -1,00% 
 EUR/CHF0,9318 -0,00 -0,02% 
 EUR/Brit. Pfund0,8306 -0,00 -0,16% 
 Yen/US$0,0067 0,00 1,01% 
 CHF/US$1,1357 0,00 0,23% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,1640-0,00 -0,03% 
 SAR® ON (CHF)0,95650,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,09-0,71 -0,97% 
 Gold2.653,7912,55 0,48% 
 Silber30,710,60 2,00% 
 Platin941,624,28 0,46% 
 

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