| SCHRODER ISF SU.US D.SH.D.BD.A H |
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| ISIN: |
LU2388135654 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Schroder ISF Su.US D.Sh.D.Bd.A H |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
47,01 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
09.11.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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3,00% | 0,50% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 2,92% | 5,03% | - | - | Volatilität | 1,63% | 1,70% | - | - | Sharpe Ratio | 0,38 | 0,91 | - | - | Bester Monat | 0,88% | 1,19% | 1,19% | - | Schlechtester Monat | -0,41% | -0,41% | -1,69% | - |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen und impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds erwirbt nur Anleihen mit Investmentqualität, von denen einige jedoch im Laufe der Haltedauer auf unter Investment Grade herabgestuft werden können. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität. |
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TREASURY NOTE 4.8750 30/11/2025 SERIES GOVT | | 5,40% | TREASURY NOTE 4.6250 28/02/2026 SERIES GOVT | | 3,20% | TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES GOVT | | 2,90% | UNITED STATES TREASURY 3.6250 15/05/2026 SERIES GOVT | | 2,40% | TREASURY NOTE 4.3750 15/08/2026 SERIES GOVT | | 2,30% | FN MA4920 6.0000 01/02/2053 | | 2,20% | SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | | 2,10% | TREASURY NOTE 4.6250 15/09/2026 SERIES GOVT | | 2,00% | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.2500 01/07/2024 SERIES CORP | | 1,80% | TREASURY NOTE 4.5000 15/07/2026 SERIES GOVT | | 1,60% | Sonstiges | | 74,10 % |
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| DAX | 18.720,01 | -282,37 | -1,49% |
| TecDax | 3.264,29 | -75,50 | -2,26% |
| MDAX | 25.843,27 | -422,67 | -1,61% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.763,41 | -76,41 | -0,39% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 11.934,07 | -124,23 | -1,03% |
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| EUR/US$ | 1,1163 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 160,7868 | 1,58 | 0,99% |
| EUR/CHF | 0,9501 | 0,00 | 0,41% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8384 | -0,00 | -0,22% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,81% |
| CHF/US$ | 1,1748 | -0,00 | -0,39% |
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| baha Brent Indication | 74,25 | 0,04 | 0,05% |
| Gold | 2.606,78 | 31,85 | 1,24% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 990,29 | 2,15 | 0,22% |
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89,7670 
