| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE US DOLLAR SHORT DURATION BOND C ACCUMULATION USD |
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| ISIN: |
LU2388135902 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Short Duration Bond C Accumulation USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Neil Sutherland, Lisa Hornby |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
34,33 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
09.11.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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1,00% | 0,20% |
1.000,00 USD |
- |
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Performance | 4,50% | 4,72% | 15,56% | - | Volatilität | 1,27% | 1,26% | 1,95% | - | Sharpe Ratio | 3,39 | 2,14 | 1,49 | - | Bester Monat | 0,83% | 0,87% | 1,37% | - | Schlechtester Monat | 0,13% | -0,66% | -1,40% | - |
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Govt/ Credit 1-3 Year Index übertreffen. Ziel des Fonds ist es, das Zinsrisiko (definiert durch die Laufzeit) zu reduzieren, indem er eine durchschnittliche Laufzeit zwischen einem und drei Jahren beibehält.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf USD lautende kurzfristige Anleihen mit Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen und impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) von Staaten, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds erwirbt nur Anleihen mit Investmentqualität, von denen einige jedoch im Laufe der Haltedauer auf unter Investment Grade herabgestuft werden können. Der Fonds investiert maximal 10 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität. |
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TREASURY NOTE 4.2500 31/12/2026 SERIES GOVT | | 5,10% | TREASURY BILL 0.0000 20/11/2025 SERIES GOVT | | 5,00% | TREASURY BILL 0.0000 30/10/2025 SERIES GOVT | | 4,40% | TREASURY NOTE 4.6250 15/11/2026 SERIES GOVT | | 3,80% | SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | | 3,20% | TREASURY NOTE 3.7500 15/04/2028 SERIES GOVT | | 3,20% | GNR_25-1 FRN 5.4480 20/01/2055 | | 2,50% | TREASURY NOTE 3.7500 30/04/2027 SERIES GOVT | | 2,30% | BANK OF NEW YORK MELLON/THE 4.7290 20/04/2029 SERIES CORP | | 2,00% | FN MA4876 6.0000 01/12/2052 | | 1,80% | Sonstiges | | 66,70 % |
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| DAX | 23.639,41 | -35,12 | -0,15% |
| TecDax | 3.631,92 | -23,39 | -0,64% |
| MDAX | 30.195,88 | -274,83 | -0,90% |
| Dow Jones (EOD) | 46.315,27 | 172,85 | 0,37% |
| Nasdaq 100 | 24.626,25 | 171,35 | 0,70% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,36 | 32,40 | 0,49% |
| SMI | 12.109,67 | 60,54 | 0,50% |
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| EUR/US$ | 1,1746 | -0,00 | -0,36% |
| EUR/Yen | 173,8017 | -0,65 | -0,37% |
| EUR/CHF | 0,9345 | 0,00 | 0,05% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8720 | 0,00 | 0,26% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,2570 | -0,00 | -0,37% |
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| baha Brent Indication | 66,53 | -0,80 | -1,19% |
| Gold | 3.663,99 | 22,13 | 0,61% |
| Silber | 42,25 | 0,40 | 0,96% |
| Platin | 1.399,00 | -6,37 | -0,45% |
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109,2207 
