| SWISS LIFE FUNDS (LUX) BOND EMERGING MARKETS CORPORATES IG (USD) I - CAP |
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| ISIN: |
LU1098217489 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates IG (USD) I - Cap |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Swiss Life Asset Management AG |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
634,17 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
31.10.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Unternehmen |
| Geschäftsjahr: |
01.09. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
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Performance | 7,12% | 5,64% | 23,66% | - | Volatilität | 2,68% | 2,65% | 2,78% | - | Sharpe Ratio | 2,63 | 1,37 | 1,91 | - | Bester Monat | 1,63% | 1,63% | 4,08% | 4,08% | Schlechtester Monat | -0,83% | -1,56% | -2,21% | -3,99% |
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Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Angaben im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung) vor. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert.
Der Teilfonds wird nicht in Aktien investieren. Anlagen in einem anderen Teilfonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den JPM CEMBI Broad Diversified IG EUR Hedged als Referenzindex. Der Teilfonds strebt nicht an, seinen Referenzindex nachzubilden, und die Anlagebestände können von denen des Index abweichen. Der Portfolioverwalter hat in der Tat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios. Der Portfolioverwalter kann nach seinem Ermessen Anlagen in Unternehmen oder Sektoren tätigen, die nicht im Referenzindex enthalten sind, um so spezielle Anlagechancen zu nutzen. |
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ALDAR PROPERTIES ALDAR 6.6227 04/15/55 | | 1,40% | UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31 | | 1,33% | US TREASURY N/B T 2 3/4 06/30/25 | | 1,31% | DBS GROUP HLDGS DBSSP 4.403 03/21/28 | | 1,22% | ERSTE&STEIE BANK ERSTEI 4 7/8 01/31/29 | | 1,14% | KT CORP KOREAT 4 1/8 02/02/28 | | 1,14% | ORLEN SA PKNPW 6 01/30/35 | | 1,07% | OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 | | 1,06% | MEITUAN MEITUA 4 5/8 10/02/29 | | 1,04% | GOHL CAPITAL LTD GENTMK 4 1/4 01/24/27 | | 1,03% | Sonstiges | | 88,26 % |
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| DAX | 23.830,99 | -441,20 | -1,82% |
| TecDax | 3.656,37 | -45,23 | -1,22% |
| MDAX | 29.512,77 | -523,91 | -1,74% |
| Dow Jones (EOD) | 46.190,61 | 238,37 | 0,52% |
| Nasdaq 100 | 24.817,95 | 160,71 | 0,65% |
| S & P 500 (EOD) | 6.664,01 | 34,94 | 0,53% |
| SMI | 12.644,49 | -57,59 | -0,45% |
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| EUR/US$ | 1,1658 | -0,00 | -0,25% |
| EUR/Yen | 175,5433 | -0,27 | -0,15% |
| EUR/CHF | 0,9248 | -0,00 | -0,21% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8681 | -0,00 | -0,21% |
| Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | -0,32% |
| CHF/US$ | 1,2603 | -0,00 | -0,19% |
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| baha Brent Indication | 61,58 | -1,20 | -1,91% |
| Gold | 4.272,68 | 26,93 | 0,63% |
| Silber | 53,85 | 0,84 | 1,58% |
| Platin | 1.656,92 | -23,68 | -1,41% |
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