STATE STREET EURO INFLATION LINKED BOND INDEX FUND I |
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ISIN: |
LU0956454291 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
- |
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Region: |
Euroland |
Fondsvolumen: |
71,42 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
28.02.2014 |
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Unterkategorie: |
Anleihen Staaten |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,15% |
3.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 0,19% | 4,76% | -4,81% | - | Volatilität | 4,81% | 5,07% | 7,73% | - | Sharpe Ratio | -0,58 | 0,35 | -0,60 | - | Bester Monat | 2,69% | 2,69% | 5,46% | - | Schlechtester Monat | -0,93% | -0,93% | -5,97% | - |
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Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für inflationsgebundene Euro-Staatsanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Eurozone All Consumer Price Index (CPI) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Das Kapital und die Zinsen aller enthaltenen Anleihen müssen inflationsgebunden sein und auf Euro lauten. Nominale Euro-Staatsanleihen und variabel verzinsliche Anleihen werden ausgeschlossen. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagetechniken" des Prospekts genauer beschriebenen Nachbildungsstrategie und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. |
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REP. FSE 11-27 O.A.T. | | 5,85% | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | | 4,75% | SPANIEN 18-33 FLR | | 4,07% | FRANKREICH 19/29 | | 4,05% | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | | 4,00% | B.T.P. 09-41 FLR | | 3,90% | REP. FSE 02-32 O.A.T. | | 3,83% | SPANIEN 15-30 FLR | | 3,70% | SPANIEN 17-27 FLR | | 3,63% | REP. FSE 14-30 O.A.T. | | 3,62% | Sonstiges | | 58,60 % |
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DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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EUR/US$ | 1,0624 | 0,00 | 0,00% |
EUR/Yen | 164,3955 | 0,13 | 0,08% |
EUR/CHF | 0,9371 | 0,00 | 0,04% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8332 | -0,00 | -0,01% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,06% |
CHF/US$ | 1,1337 | 0,00 | 0,01% |
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baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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