| AVIVA INV.-EM.MKT.BOND FD.AH EUR |
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| ISIN: |
LU0401379044 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Aviva Inv.-Em.Mkt.Bond Fd.Ah EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Aaron Grehan, Michael McGill |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
3.286,74 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
16.07.2012 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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Performance | 7,08% | 13,20% | -10,30% | - | Volatilität | 5,05% | 5,77% | 7,43% | - | Sharpe Ratio | 1,30 | 1,68 | -0,95 | - | Bester Monat | 3,90% | 5,36% | 6,63% | - | Schlechtester Monat | -2,58% | -2,81% | -7,21% | - |
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen von staatlichen, quasistaatlichen oder supranationalen Emittenten sowie Banken oder Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in aufstrebenden Märkten weltweit. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren. |
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AVIVA I.DL LIQ. 3DLD | | 5,39% | BRAZIL 23/31 | | 2,58% | MEXIKO 24/36 | | 2,51% | USA 23/33 | | 2,20% | INDONESIA 22/32 | | 2,05% | OMAN 16/26 REGS | | 1,87% | MEXIKO 22/34 | | 1,66% | BRAZIL 24/34 | | 1,60% | SAUDIARABIEN 24/54 MTN | | 1,59% | PET. MEX. 2047 MTN | | 1,58% | Sonstiges | | 76,97 % |
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| DAX | 18.871,07 | -131,31 | -0,69% |
| TecDax | 3.299,14 | -40,65 | -1,22% |
| MDAX | 25.990,52 | -275,42 | -1,05% |
| Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
| Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
| S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
| SMI | 12.006,17 | -52,13 | -0,43% |
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| EUR/US$ | 1,1157 | -0,00 | -0,05% |
| EUR/Yen | 160,9833 | 1,77 | 1,11% |
| EUR/CHF | 0,9479 | 0,00 | 0,18% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8395 | -0,00 | -0,09% |
| Yen/US$ | 0,0069 | -0,00 | -0,99% |
| CHF/US$ | 1,1769 | -0,00 | -0,21% |
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| baha Brent Indication | 74,01 | -0,20 | -0,28% |
| Gold | 2.607,93 | 33,00 | 1,28% |
| Silber | 31,33 | 0,19 | 0,61% |
| Platin | 989,95 | 1,81 | 0,18% |
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11,0191 
