WELLINGTON GLOBAL PROP.FD.S |
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ISIN: |
IE00BYL7MQ77 |
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Währung: |
USD |
Fondsname: |
Wellington Global Prop.Fd.S |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Irland |
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Fondstyp: |
Immobilienfonds |
Fondsmanager: |
Bradford Stoesser |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
125,31 Mio. USD | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
02.06.2020 |
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Unterkategorie: |
Immobilienaktienfonds |
Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
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0,00% | 0,60% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 10,58% | 26,38% | -11,93% | - | Volatilität | 13,20% | 13,85% | 15,69% | - | Sharpe Ratio | 0,72 | 1,69 | -0,46 | - | Bester Monat | 8,44% | 9,29% | 9,29% | - | Schlechtester Monat | -6,24% | -6,24% | -12,67% | - |
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Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen weltweit mit Aktivitäten in bzw. mit Bezug zu den Bereichen Bau, Verwaltung, Betreuung bzw. Eigentum von Immobilien. Der Anlageverwalter sucht z. B. in den Bereichen Wohnungsbau, Hotelgewerbe, Mehrfamilienhäuser, Einzelhandelsimmobilien, Büroimmobilien und Immobiliendienstleister nach Anlagemöglichkeiten. Der Fonds kann auch in andere Unternehmen investieren, die in Form von Eigentum an Immobilienwerten ein wesentliches Engagement in Immobilien haben. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt.
Der Anlageansatz beruht auf unabhängigen Bottom-up-Analysen sowie einer Topdown- Analyse des Immobilienmarktes. Dabei werden Unternehmen gesucht, von denen angenommen wird, dass sie attraktive Bewertungsmetriken, Managementteams mit disziplinierter Anlagestrategie, die Fähigkeit, ein hohes Maß an Mietwachstum und Belegung im Verhältnis zum Immobilienmarkt zu erzielen, sowie eine starke Bilanz mit der Fähigkeit aufweisen, zukünftiges externes Wachstum zu finanzieren und Dividenden zu erhöhen. Die Top-down-Analyse beruht auf drei breiten Komponenten: Makroökonomische Entwicklungen (die Angebot und Nachfrage am Immobilienmarkt in bestimmten Regionen beeinflussen), Erwartungen der Kapitalmärkte (Renditeerwartungen von Unternehmen über breite Aktien- und Rentenmärkte hinweg) und Entwicklungen am Privatimmobilienmarkt (Verständnis der Auswirkungen von Privatmarktinvestitionen auf börsennotierte Immobiliengesellschaften). Geografische und Sektor-Gewichtungen werden im Allgemeinen am meisten durch die Bottom-up-Titelauswahl beeinflusst, die Top-down-Bewertung des Immobilienmarktes spielt jedoch ebenfalls eine Rolle. |
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Equinix Inc United States Real Estate Technology | | 5,70% | Prologis Inc United States Warehouse/Logistics | | 5,50% | Welltower Inc United States Healthcare Real Estate | | 5,20% | Mitsui Fudosan Co Japan Diversified | | 4,80% | Avalonbay Cmntys Inc United States Multifamily | | 4,00% | Extra Space Storage United States Self-Storage Facilities | | 3,10% | Essex Ppty Tr United States Multifamily | | 3,10% | SL Green Realty Corp United States Office | | 2,50% | Essential Prop United States Specialty Finance | | 2,50% | Klepierre SA France Retail - Shopping Centers | | 2,50% | Sonstiges | | 61,10 % |
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DAX | 19.033,64 | -414,96 | -2,13% |
TecDax | 3.382,26 | -35,54 | -1,04% |
MDAX | 26.450,62 | -546,58 | -2,02% |
Dow Jones (EOD) | 43.910,98 | -382,15 | -0,86% |
Nasdaq 100 | 21.070,79 | -35,80 | -0,17% |
S & P 500 (EOD) | 5.983,99 | -17,36 | -0,29% |
SMI | 11.712,09 | -190,70 | -1,60% |
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EUR/US$ | 1,0626 | 0,00 | 0,02% |
EUR/Yen | 164,4162 | 0,15 | 0,09% |
EUR/CHF | 0,9373 | 0,00 | 0,07% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8333 | -0,00 | -0,01% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,05% |
CHF/US$ | 1,1336 | 0,00 | 0,01% |
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baha Brent Indication | 73,30 | 0,05 | 0,07% |
Gold | 2.610,41 | -12,64 | -0,48% |
Silber | 30,39 | -0,94 | -2,98% |
Platin | 956,58 | -17,37 | -1,78% |
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