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WELLINGTON GL.CREDIT ESG FD.G H  WPKNR: A1JWTU 
 Aktuell:
up 12,0558 
 ISIN:

IE00B7LTK710

   Währung:

CHF 

 Fondsname:

Wellington Gl.Credit ESG Fd.G H

   Ertragstyp:

Thesaurierend 

 Ursprungsland:

Irland 

   Fondstyp:

Rentenfonds 

 Fondsmanager:

Joe Ramos

   Region:

weltweit  

 Fondsvolumen:

1.268,80 Mio. CHF

   Land:

 Auflagedatum:

15.02.2012

   Unterkategorie:

Anleihen Unternehmen 

 Geschäftsjahr:

01.01.

   Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien 

 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

0,00%

0,30%

5.000.000,00 USD

 Kennzahlen per 27.11.2024
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

1,55%

5,53%

-12,59%

-7,42% 

 Volatilität

4,34%

4,59%

5,88%

5,71% 

 Sharpe Ratio

-0,27

0,57

-1,24

-0,78 

 Bester Monat

3,35%

4,23%

4,23%

5,58% 

 Schlechtester Monat

-2,24%

-2,24%

-4,98%

-6,32% 

 Fondsstrategie

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über diejenigen eines Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (der "Index") liegen. Der Index besteht aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit minimal ausstehenden Beträgen, die auf US-Dollar, Euro und Pfund Sterling lauten und aus den Industrie-, Versorger- und Finanzdienstleistungssektoren stammen, wobei für einzelne Emittenten eine Obergrenze von 1 % und für Finanztitel eine Obergrenze von 40 % besteht und bestimmte nachrangige Schuldtitel ausgeschlossen sind. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensschuldtiteln mit Investment-Grade-Rating. Er kann auch in Wertpapiere staatlicher oder supranationaler Emittenten, in hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate investieren. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Sektoren und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Die Konstruktion des Fonds beruht auf Top-Down-Analysen globaler Anlagethemen, umfassenden fundamentalen Konjunkturanalysen und Expertenresearch zu einzelnen Kreditsektoren mit einer Einzeltitelauswahl nach Bottom-Up-Ansatz.

 Größte Positionen per -

USA 24/24 ZO

 

2,57%

USA 23/24 ZO

 

1,33%

WELLS FARGO 23/34 FLR MTN

 

1,07%

Bank of America Corp 5.7420% 10-25-35

 

1,01%

ORACLE 20/25

 

 

DISC.FIN.SRV 23/34 FLR

 

 

CVS HEALTH 15/25

 

 

MERCIALYS 24/31

 

 

WELLS FARGO 24/35 FLR MTN

 

 

ENEL F. INTL 24/35 MTN

 

 

Sonstiges

 

94,02 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Wellington M.Fd.(IE)
address: Cardinal Place, 80 Victoria Street
SW1E 5JL London
Internet: https://www.wellingtonfunds.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX3.528,55 22,20 0,63% 
 ATX Prime1.757,09 10,39 0,59% 
 Immobilien-ATX307,80 -0,11 -0,04% 
 Indizes
 DAX19.425,73 163,98 0,85% 
 TecDax3.396,83 6,16 0,18% 
 MDAX26.225,82 38,91 0,15% 
 Dow Jones (EOD)44.722,06 -138,25 -0,31% 
 Nasdaq 10020.744,49 -178,41 -0,85% 
 S & P 500 (EOD)5.998,74 -22,89 -0,38% 
 SMI11.709,80 65,79 0,57% 


 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,0571 0,00 0,16% 
 EUR/Yen158,5792 -1,36 -0,85% 
 EUR/CHF0,9316 -0,00 -0,04% 
 EUR/Brit. Pfund0,8315 -0,00 -0,04% 
 Yen/US$0,0067 0,00 0,79% 
 CHF/US$1,1347 0,00 0,13% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)3,16500,00 0,00 
 SAR® ON (CHF)0,9559-0,00 -0,11% 
 TONA (JPY)0,22800,00 0,00 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication72,800,37 0,51% 
 Gold2.641,24-10,04 -0,38% 
 Silber30,11-0,39 -1,27% 
 Platin937,345,34 0,57% 
 

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