| ANALECT BOND FUND UI - ANTEILKLASSE I USD |
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| ISIN: |
DE000A2PB7D2 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
Analect Bond Fund UI - Anteilklasse I USD |
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Ertragstyp: |
Ausschüttend |
| Ursprungsland: |
Deutschland |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Linear Investments Ltd. |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
33,82 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
26.09.2019 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland |
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Performance | 3,67% | 6,76% | 24,64% | 40,86% | Volatilität | 0,85% | 0,73% | 0,96% | 1,53% | Sharpe Ratio | 7,25 | 5,93 | 5,46 | 3,07 | Bester Monat | 1,28% | 1,28% | 1,75% | 1,97% | Schlechtester Monat | 0,08% | 0,08% | 0,08% | -0,31% |
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Das Ziel des Fonds besteht darin, ein stabiles Risiko-Rendite-Profil am Markt für festverzinsliche Anlagen/Anleihen zu erzielen, indem Ineffizienzen und Einbrüche an diesem Markt genutzt werden. Diese Strategie beinhaltet gemäßigte allgemeine Risiken. Es wird davon ausgegangen, dass eine geringe Korrelation zu alternativen Anlageklassen mit beschränkten Tail Risks besteht. Im Rahmen des Fonds soll ein Portfolio aus festverzinslichen Anlagen/Anleihen aufrechterhalten werden, dass welches sich durch hohe Liquidität und einen Fokus auf Kapitalerhalt auszeichnet. Die Strategie zeichnet sich durch einen besonderen Fokus darauf aus, spezielle Risikoaufschläge aufgrund von Faktoren zu nutzen, die kurz- bis mittelfristig durch Ereignisse wie Fusionen und Übernahmen, Umstrukturierungen von Unternehmen, Ereignisse mit Nachrichtenwert oder neue Finanzierungsanforderungen ausgelöst werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. |
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USA 26/26 ZO | | 24,30% | ESM 25-21.05.26 | | 17,67% | FRANKREICH 25/26 ZO | | 17,62% | NIBC BANK 21/26 MTN | | 7,38% | ROYAL BK CDA 26/30FLR MTN | | 7,11% | FID.NATL INF 26/28 FLR | | 3,55% | AROUNDTOWN 25/27 FLR | | 3,55% | JDE PEETS 25/27 FLR MTN | | 3,55% | JAP BK INT 23/26 | | 2,18% | VOLKSWAGEN BK. MTN 25/28 | | 1,78% | Sonstiges | | 11,31 % |
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| DAX | 24.938,50 | 303,20 | 1,23% |
| TecDax | 4.008,64 | 29,14 | 0,73% |
| MDAX | 32.775,36 | 692,26 | 2,16% |
| Dow Jones (EOD) | 51.202,26 | 353,51 | 0,70% |
| Nasdaq 100 | 29.635,95 | 189,77 | 0,64% |
| S & P 500 (EOD) | 7.431,46 | 37,16 | 0,50% |
| SMI | 13.708,02 | 178,37 | 1,32% |
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| EUR/US$ | 1,1612 | 0,00 | 0,37% |
| EUR/Yen | 185,9233 | 0,58 | 0,31% |
| EUR/CHF | 0,9204 | -0,00 | -0,17% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8649 | 0,00 | 0,23% |
| Yen/US$ | 0,0062 | 0,00 | -0,10% |
| CHF/US$ | 1,2616 | 0,00 | 0,16% |
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| baha Brent Indication | 82,99 | -3,14 | -3,65% |
| Gold | 4.338,05 | 122,48 | 2,91% |
| Silber | 70,78 | 2,85 | 4,19% |
| Platin | 1.783,08 | 67,17 | 3,91% |
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158,80 
