Der Fonds strebt langfristige Renditen an, die über dem S&P 500 Index ("Index") liegen, indem er vornehmlich in US-Unternehmen investiert, deren Marke ein Schlüsselfaktor für langfristige Wertentwicklung ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und basiert auf der Ansicht, dass starke, gut geführte Marken stets erfolgreiche "Patente" sind, die für Nachfrage sorgen, höhere Margen und Renditen auf das eingesetzte Kapital erzielen sowie Wettbewerbsvorteile bieten, die von anderen nur schwer nachzuahmen sind. Der Anlageverwalter ist außerdem der Überzeugung, dass sich starke Marken unter vorteilhaften Marktbedingungen gut entwickeln können und sich unter schwierigen Marktbedingungen als widerstandsfähig erweisen. Bei der Analyse liegt der Fokus auf der Identifizierung von Unternehmen mit starken Marken (gemessen anhand von Preissetzungsmacht, Bruttomargen, aktiver Kundenbindung, globaler Reichweite, des Lebenszyklus der Marke sowie der Lizenzpreisanalogie [Royalty Relief Valuation - einer Methode zur Bewertung von Marken]) und attraktiven Fundamentaldaten (Kennzahlen zur Qualitätssteigerung, attraktives Aufwärts-/ Abwärtspotenzial, Entscheidungen zur Kapitalallokation, ausgewiesene Managementerfahrung und Ertragsrevisionen), um ein Portfolio an Unternehmen aufzubauen, die über eine starke Marke mit attraktiven risikobereinigten Renditen verfügen. Ausgeschlossen werden dagegen Unternehmen mit starken Marken, aber schwachen Fundamentaldaten sowie Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, aber schwacher Marke.