| WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND - J USD |
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| ISIN: |
LU2093691256 |
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Währung: |
USD |
| Fondsname: |
William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - J USD |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Marcelo Assalin,Marco Ruijer |
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Region: |
Emerging Markets |
| Fondsvolumen: |
446,53 Mio. USD | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
30.03.2020 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.01. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,55% |
1.000.000,00 USD |
- |
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Performance | 14,30% | 13,90% | 42,88% | 18,53% | Volatilität | 5,05% | 4,98% | 5,94% | 7,03% | Sharpe Ratio | 2,75 | 2,38 | 1,78 | 0,20 | Bester Monat | 2,81% | 2,81% | 9,19% | 9,19% | Schlechtester Monat | -1,14% | -1,14% | -2,77% | -8,23% |
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Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern.
Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind. |
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USA 25/26 ZO | | 6,55% | BRAZIL 19/50 | | 2,17% | OMAN 18/48 REGS | | 1,99% | MEXICO 21/71 | | 1,59% | UKRAINE 24/36 REGS | | 1,45% | DOMINIK.REP 20/32 REGS | | 1,42% | ARGENTINIEN 20/30 | | 1,30% | ABU DHABI 21/51 MTN REGS | | 1,28% | AEGYPTEN 21/27 MTN REGS | | 1,24% | PETROLEOS D VEN. 11/22 | | 1,17% | Sonstiges | | 79,84 % |
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| DAX | 23.767,96 | 41,74 | 0,18% |
| TecDax | 3.563,36 | 34,94 | 0,99% |
| MDAX | 29.531,25 | 311,25 | 1,07% |
| Dow Jones (EOD) | 47.427,12 | 314,67 | 0,67% |
| Nasdaq 100 | 25.236,94 | 218,58 | 0,87% |
| S & P 500 (EOD) | 6.812,61 | 46,73 | 0,69% |
| SMI | 12.831,05 | 8,81 | 0,07% |
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| EUR/US$ | 1,1597 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Yen | 181,2445 | -0,01 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9334 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8760 | 0,00 | 0,03% |
| Yen/US$ | 0,0064 | 0,00 | -0,05% |
| CHF/US$ | 1,2424 | -0,00 | -0,18% |
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| baha Brent Indication | 63,30 | 0,19 | 0,30% |
| Gold | 4.153,47 | 11,92 | 0,29% |
| Silber | 53,37 | 0,94 | 1,80% |
| Platin | 1.611,41 | 38,52 | 2,45% |
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153,22 
