| BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE E GBP ACCUMULATION |
    
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| DAX | 24.276,97 | -146,10 | -0,60% |
| TecDax | 3.756,68 | -13,55 | -0,36% |
| MDAX | 30.877,87 | -107,02 | -0,35% |
| Dow Jones (EOD) | 44.938,31 | 16,04 | 0,04% |
| Nasdaq 100 | 23.249,57 | -135,20 | -0,58% |
| S & P 500 (EOD) | 6.395,78 | -15,59 | -0,24% |
| SMI | 12.276,26 | 64,07 | 0,52% |
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| EUR/US$ | 1,1646 | -0,00 | -0,04% |
| EUR/Yen | 171,6043 | -0,04 | -0,02% |
| EUR/CHF | 0,9376 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8657 | -0,00 | -0,02% |
| Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,03% |
| CHF/US$ | 1,2422 | -0,00 | -0,11% |
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| baha Brent Indication | 67,55 | 0,91 | 1,37% |
| Gold | 3.344,63 | 9,87 | 0,30% |
| Silber | 37,06 | -1,02 | -2,68% |
| Platin | 1.335,36 | -19,40 | -1,43% |
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