AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P RT10 H2 EUR |
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ISIN: |
LU1859410190 |
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Währung: |
EUR |
Fondsname: |
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 H2 EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
Fondsmanager: |
Carl Pappo, Oliver Sloper, Fabian Piechowski, Gabriel Lukas |
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Region: |
weltweit |
Fondsvolumen: |
494,60 Mio. EUR | |
Land: |
- |
Auflagedatum: |
08.08.2018 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien |
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0,00% | 0,10% |
100.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,83% | 5,81% | 7,50% | 7,71% | Volatilität | 0,68% | 0,68% | 0,98% | 2,33% | Sharpe Ratio | 2,82 | 3,43 | -1,06 | -0,85 | Bester Monat | 0,76% | 0,81% | 1,22% | 2,87% | Schlechtester Monat | 0,21% | 0,20% | -1,13% | -8,07% |
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Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen..
Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Floating-Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor"s und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des in Anleihen sowie in Einlagen und Geldmarktinstrumenten investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen 0 und 12 Monaten liegen. |
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LLOYDS BKG 23/27 FLR | | 1,77% | INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.2030 | | 1,69% | EBRD 24/28 FLR | | 1,66% | BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 | | 1,63% | NOMURA HLDGS 2027 FLR | | 1,61% | D.TRUCKS NA 24/27FLR 144A | | 1,55% | BK NY MELLON 24/28 FLRMTN | | 1,55% | JPMORGAN CHASE 17/UND.FLR | | 1,53% | STANDARD CHARTERED PLC 144A VAR 08.02.2028 | | 1,52% | MERC.B.F.NA. 24/26 FLR | | 1,49% | Sonstiges | | 84,00 % |
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DAX | 19.002,38 | 290,89 | 1,55% |
TecDax | 3.339,79 | 32,27 | 0,98% |
MDAX | 26.265,94 | 475,81 | 1,84% |
Dow Jones (EOD) | 42.025,19 | 522,09 | 1,26% |
Nasdaq 100 | 19.839,83 | 495,34 | 2,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.713,64 | 95,38 | 1,70% |
SMI | 12.058,30 | 76,00 | 0,63% |
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EUR/US$ | 1,1168 | 0,00 | 0,05% |
EUR/Yen | 158,7707 | -0,44 | -0,28% |
EUR/CHF | 0,9447 | -0,00 | -0,16% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8398 | -0,00 | -0,05% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,50% |
CHF/US$ | 1,1821 | 0,00 | 0,23% |
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baha Brent Indication | 74,21 | 1,84 | 2,54% |
Gold | 2.574,93 | 2,93 | 0,11% |
Silber | 31,15 | 0,54 | 1,77% |
Platin | 988,14 | 11,24 | 1,15% |
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