| ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - WT7 - EUR |
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| ISIN: |
LU2334260838 |
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Währung: |
EUR |
| Fondsname: |
Allianz Treasury Short Term Plus Euro - WT7 - EUR |
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Ertragstyp: |
Thesaurierend |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
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Fondstyp: |
Rentenfonds |
| Fondsmanager: |
Lars Dahlhoff |
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Region: |
weltweit |
| Fondsvolumen: |
138,13 Mio. EUR | |
Land: |
- |
| Auflagedatum: |
04.05.2021 |
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Unterkategorie: |
Anleihen gemischt |
| Geschäftsjahr: |
01.10. |
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Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
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0,00% | 0,14% |
500.000.000,00 EUR |
- |
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Performance | 3,13% | 3,16% | 11,66% | - | Volatilität | 0,31% | 0,31% | 0,44% | - | Sharpe Ratio | 3,88 | 3,51 | 3,81 | - | Bester Monat | 0,43% | 0,43% | 0,63% | 0,80% | Schlechtester Monat | 0,08% | 0,08% | -0,12% | -1,24% |
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Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.
Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. |
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LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | | 2,87% | TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2026 | | 2,87% | GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 23.01.2029 | | 2,70% | WELLS FARGO & COMPANY EMTN VAR 22.07.2028 | | 2,44% | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | | 2,15% | BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850% 15.01.2027 | | 2,11% | COOPERATIEVE RABOBANK UA GMTN VAR 16.07.2028 | | 2,08% | DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.2026 | | 2,03% | LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.01.2026 | | 2,01% | NATIONAL BANK OF CANADA EMTN VAR 10.03.2029 | | 1,83% | Sonstiges | | 76,91 % |
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| DAX | 24.091,08 | -138,83 | -0,57% |
| TecDax | 3.540,01 | -10,58 | -0,30% |
| MDAX | 30.073,73 | -140,88 | -0,47% |
| Dow Jones (EOD) | 48.416,56 | -41,49 | -0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.067,27 | -129,47 | -0,51% |
| S & P 500 (EOD) | 6.816,51 | -10,90 | -0,16% |
| SMI | 13.036,80 | 149,32 | 1,16% |
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| EUR/US$ | 1,1783 | 0,00 | 0,25% |
| EUR/Yen | 182,4167 | -0,02 | -0,01% |
| EUR/CHF | 0,9360 | 0,00 | 0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8776 | -0,00 | -0,12% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,14% |
| CHF/US$ | 1,2588 | 0,00 | 0,23% |
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| baha Brent Indication | 59,85 | -0,93 | -1,53% |
| Gold | 4.277,88 | -46,57 | -1,08% |
| Silber | 62,98 | -0,91 | -1,42% |
| Platin | 1.821,13 | 37,92 | 2,13% |
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1.091,77 
