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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND GX EUR - ACCUMULATION  WPKNR: A2AFVC 
 Aktuell:
up 112,2390 
 ISIN:

LU1373301990

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond GX EUR - Accumulation

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Mauro Valle

    Region:

Euroland 
 Fondsvolumen:

645,20 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

28.07.2017

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,12%

10.000.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 19.01.2026
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

0,14%

2,59%

9,73%

11,43% 

 Volatilität

0,22%

0,41%

0,49%

0,73% 

 Sharpe Ratio

3,27

1,37

2,27

0,21 

 Bester Monat

0,14%

0,43%

0,63%

0,63% 

 Schlechtester Monat

0,12%

0,09%

0,04%

-0,53% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
 Größte Positionen per -

ITALIEN 24/27

 

10,91%

B.T.P. 18-28

 

9,92%

ITALIEN 22/27

 

9,15%

SPANIEN 24/27

 

6,67%

SPANIEN 21/28

 

5,55%

ITALIEN 21/28

 

5,55%

EU 21/28 MTN

 

5,45%

B.T.P. 13-28

 

5,30%

ITALIEN 22/28 FLR

 

5,07%

ITALIEN 22/28

 

4,25%

Sonstiges

 

32,18 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 4, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.358,09 -12,76 -0,24% 
 ATX Prime2.660,04 -5,29 -0,20% 
 Immobilien-ATX331,47 -3,59 -1,07% 
 Indizes
 DAX24.518,12 -185,00 -0,75% 
 TecDax3.621,32 -25,51 -0,70% 
 MDAX30.762,81 -40,42 -0,13% 
 Dow Jones (EOD)48.488,59 -870,74 -1,76% 
 Nasdaq 10024.987,57 -541,70 -2,12% 
 S & P 500 (EOD)6.796,86 -143,15 -2,06% 
 SMI13.169,96 -107,08 -0,81% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1706 -0,00 -0,17% 
 EUR/Yen185,0302 -0,41 -0,22% 
 EUR/CHF0,9276 0,00 0,16% 
 EUR/Brit. Pfund0,8733 0,00 0,11% 
 Yen/US$0,0063 0,00 0,05% 
 CHF/US$1,2620 -0,00 -0,35% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,93200,00 0,16% 
 SAR® ON (CHF)-0,04530,00 2,22% 
 TONA (JPY)0,72800,00 0,14% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication64,370,65 1,01% 
 Gold4.860,44119,76 2,53% 
 Silber95,632,64 2,84% 
 Platin2.464,3950,01 2,07% 
 

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