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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND GX EUR - ACCUMULATION  WPKNR: A2AFVC 
 Aktuell:
down 111,9370 
 ISIN:

LU1373301990

    Währung:

EUR 
 Fondsname:

Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond GX EUR - Accumulation

    Ertragstyp:

Thesaurierend 
 Ursprungsland:

Luxemburg 

    Fondstyp:

Rentenfonds 
 Fondsmanager:

Mauro Valle

    Region:

Euroland 
 Fondsvolumen:

607,52 Mio. EUR

   Land:

- 
 Auflagedatum:

28.07.2017

    Unterkategorie:

Anleihen Staaten orientiert 
 Geschäftsjahr:

01.01.

    Vertriebszulassung:

Österreich, Deutschland, Luxemburg 
 Konditionen
ausgabeaufschlag verwaltungsgebühr  mindestanlage einmalig sparplan 

5,00%

0,12%

10.000.000,00 EUR

- 
 Kennzahlen per 27.11.2025
  ytd 1 jahr 3 jahre 5 jahre

 Performance

2,42%

2,73%

9,61%

11,22% 

 Volatilität

0,44%

0,44%

0,51%

0,73% 

 Sharpe Ratio

1,37

1,51

2,05

0,11 

 Bester Monat

0,43%

0,55%

0,63%

0,63% 

 Schlechtester Monat

0,09%

0,09%

0,04%

-0,53% 
 Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumenten, variabel verzinslichen Schuldverschreibungen und festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Rating an.
 Größte Positionen per -

B.T.P. 18-28

 

10,74%

ITALIEN 24/27

 

10,61%

ITALIEN 22/27

 

8,95%

ITALIEN 20/26 FLR

 

7,73%

EU 22/27 MTN

 

6,92%

SPANIEN 24/27

 

6,21%

ITALIEN 21/28

 

5,14%

SPANIEN 21/28

 

5,13%

ITALIEN 23/26

 

4,67%

ITALIEN 22/28

 

3,96%

Sonstiges

 

29,94 %

     
 Fondsgesellschaft
KAG: Generali Inv. (LU)
address: 4, rue Jean Monnet
2180 Luxemburg
Internet: https://www.generali-investments-luxembourg.com
 
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 Österreich-Börsen
 ATX5.009,77 26,50 0,53% 
 ATX Prime2.492,82 13,39 0,54% 
 Immobilien-ATX348,24 0,88 0,25% 
 Indizes
 DAX23.836,79 68,83 0,29% 
 TecDax3.591,78 28,42 0,80% 
 MDAX29.937,15 405,90 1,37% 
 Dow Jones (EOD)47.716,42 289,30 0,61% 
 Nasdaq 10025.434,89 197,95 0,78% 
 S & P 500 (EOD)6.849,09 36,48 0,54% 
 SMI12.833,96 2,91 0,02% 

 Zinsen / Währungen
 Wichtige Währungen
 EUR/US$1,1601 0,00 0,04% 
 EUR/Yen181,1403 -0,12 -0,06% 
 EUR/CHF0,9322 -0,00 -0,12% 
 EUR/Brit. Pfund0,8762 0,00 0,04% 
 Yen/US$0,0064 0,00 0,09% 
 CHF/US$1,2449 0,00 0,16% 
 Zinsen
 ESTR (EUR)1,9270-0,00 -0,05% 
 SAR® ON (CHF)-0,03780,00 0,06% 
 TONA (JPY)0,4770-0,00 -0,21% 
 Rohstoffe
 baha Brent Indication62,66-0,64 -1,01% 
 Gold4.198,5145,04 1,08% 
 Silber53,850,48 0,90% 
 Platin1.678,2366,81 4,15% 
 

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